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交银裕景纯债一年定开债(013419)基金分红送配

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今天最新净值 1.0313 -0.0023 -0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0823
成立日期：2021-09-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：61.0288亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平张顺晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0150元
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-02	每份派现金0.0320元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%