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交银裕景纯债一年定开债(交银裕景纯债一年定期开放债券)(013419)基金分红送配

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今天最新净值 1.0159 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1299
成立日期：2021-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.1510亿
最近资产：27.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平张顺晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-31	每份派现金0.0420元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0150元
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-02	每份派现金0.0320元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%