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今天最新净值 1.0678 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2238
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5227亿
最近资产：22.46亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：凌超李娜季参平张顺晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	每份派现金0.0490元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	每份派现金0.0150元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	每份派现金0.0210元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	每份派现金0.0030元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	每份派现金0.0100元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0100元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0100元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派现金0.0050元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	每份派现金0.0100元
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-12	每份派现金0.0120元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银成长A	5.0560	1.84%
交银瑞思	1.2764	0.73%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9639	0.61%
交银主题优选混合A	2.1812	0.53%
交银蓝筹	0.7051	0.51%
交银稳健配置混合	1.0176	0.50%
交银趋势A	5.1141	0.37%
交银科技创新灵活配置混合A	3.0346	0.35%