基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银裕祥纯债债券A(006367)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0919 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2479
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5227亿
最近资产：22.46亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨苏建文虞汉阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	每份派现金0.0490元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	每份派现金0.0150元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	每份派现金0.0210元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	每份派现金0.0030元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	每份派现金0.0100元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0100元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0100元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派现金0.0050元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	每份派现金0.0100元
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-12	每份派现金0.0120元

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%