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工银互联网加股票(工银互联网) - 基金主页(代码:001409)

今天最新净值 0.7510 -0.0020 -0.27% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6512 0.0112 1.7521% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7510
  • 成立日期:2015-06-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.0849亿
  • 最近资产:26.25亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:单文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 20.55% 0.40% -6.12% -18.63% 26.22% 81.40% 49.60% -35.00%
同类排名 215/1050 340/1104 592/1103 901/1094 182/1020 293/926 269/834 -
工银互联网加股票(001409)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.7630 1.60%
2026-09-17 0.7510 -0.27%
2026-09-16 0.7530 2.59%
2026-09-15 0.7340 -0.27%
2026-09-14 0.7360 -1.49%
2026-09-11 0.7470 -0.13%
工银互联网加股票基金动态
工银互联网加股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 6.92% 0.60%
300502 新易盛 0.0000 6.47% 1.64%
002475 立讯精密 0.0000 5.27% 0.09%
002384 东山精密 0.0000 4.31% 2.18%
002080 中材科技 0.0000 4.10% 3.23%
688361 中科飞测 0.0000 3.71% 1.86%
300408 三环集团 0.0000 3.60% 6.10%
002463 沪电股份 0.0000 3.59% 2.55%
300750 宁德时代 0.0000 3.59% -1.24%
002851 麦格米特 0.0000 3.55% 2.12%
工银互联网加股票(001409)基金档案
基金代码 001409 基金简称 工银互联网加股票 基金全称
发行日期 2015-06-03~2015-06-03 成立日期 2015-06-05 基金类型 股票型
基金经理 单文 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 26.25亿元 最近份额 53.0849亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%