金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国军工主题混合A(富国军工主题混合) - 基金主页(代码:005609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5883 0.0221 1.41%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6201 0.0318 2.0038%

累计净值：1.5883
成立日期：2018-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.0716亿
最近资产：30.70亿元
基金公司：富国基金
基金经理：章旭峰孟浩之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.47%	3.96%	7.98%	3.61%	12.14%	17.17%	-15.44%	58.83%
同类排名	3382/4484	460/5079	162/5013	1346/4886	3418/4456	2910/3963	2953/3306	-

富国军工主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300395	菲利华	0.0000	8.44%	8.52%
603678	火炬电子	0.0000	5.78%	-1.04%
002179	中航光电	0.0000	5.76%	4.09%
002625	光启技术	0.0000	5.13%	1.42%
600879	航天电子	0.0000	4.80%	10.01%
301571	国科天成	0.0000	4.04%	-1.44%
600760	中航沈飞	0.0000	3.79%	1.31%
002049	紫光国微	0.0000	3.37%	-2.43%
002025	航天电器	0.0000	3.21%	2.38%
688543	国科军工	0.0000	3.12%	1.37%

富国军工主题混合A(005609)基金档案

基金代码	005609	基金简称	富国军工主题混合A	基金全称
发行日期	2018-03-01~2018-03-26	成立日期	2018-03-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	章旭峰孟浩之	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	30.70亿元	最近份额	28.0716亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%