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富国军工主题混合 - 基金主页(代码:005609)

今天最新净值 2.0147 -0.0460 -2.2300% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.0108 -0.0499 -2.4193% 2021-02-26 15:53:00
  • 累计净值:2.0147
  • 成立日期:2018-03-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.0986亿
  • 最近资产:46.26亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:章旭峰
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.98% -1.31% -4.05% 19.03% 66.23% 125.53% - 101.47%
同类排名 3796/4416 655/4690 2456/4547 207/4243 301/3331 398/2866 0/2499 -
富国军工主题混合(005609)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 2.0147 -2.2300%
2021-02-25 2.0607 2.9300%
2021-02-24 2.0021 -0.4400%
2021-02-23 2.0110 2.4900%
2021-02-22 1.9621 -3.8800%
2021-02-19 2.0414 -0.7200%
富国军工主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600760 中航沈飞 0.0000 9.10% -4.3632%
002389 航天彩虹 0.0000 9.01% -2.7047%
600862 中航高科 0.0000 8.79% -1.9212%
688002 睿创微纳 0.0000 8.16% 1.0389%
603678 火炬电子 0.0000 5.24% -5.9009%
002179 中航光电 0.0000 5.09% -2.3549%
002025 航天电器 0.0000 5.05% -0.6721%
600893 航发动力 0.0000 4.71% -6.3055%
002402 和而泰 0.0000 4.32% -0.2977%
002013 中航机电 0.0000 4.09% -4.0094%
富国军工主题混合(005609)基金档案
基金代码 005609 基金简称 富国军工主题混合 基金全称
发行日期 2018-03-01~2018-03-26 成立日期 2018-03-29 基金类型 混合型
基金经理 章旭峰 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 46.26亿 最近份额 27.0986亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方民丰回报赢安混合A 1.0564 1.2100%
东方民丰回报赢安混合C 1.0463 1.2100%
金元顺安元启灵活配置混合 1.8064 0.2300%
华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0241 0.1900%
华安证券汇赢增利一年持有混合A 0.9643 0.1800%
华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.0191 0.1800%
大成景恒混合A 1.6030 0.1200%
大成景恒混合C 1.6360 0.1200%
鹏华弘康混合A 1.3090 0.0200%
鹏华弘康混合C 1.2575 0.0200%