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富国军工主题混合A(富国军工主题混合) - 基金主页(代码:005609)

今天最新净值 1.8423 0.0235 1.29% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.8885 0.0318 1.7145% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8423
  • 成立日期:2018-03-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.0716亿
  • 最近资产:29.18亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:孟浩之
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.92% -1.98% 1.77% -5.64% 21.16% 60.63% 20.07% 90.04%
同类排名 1764/4982 3179/5419 325/5423 2256/5376 1019/4741 1895/4208 2264/3661 -
富国军工主题混合A(005609)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.8477 0.29%
2026-09-16 1.8423 1.29%
2026-09-15 1.8188 -0.68%
2026-09-14 1.8312 -1.35%
2026-09-11 1.8559 -0.84%
2026-09-10 1.8716 -0.43%
富国军工主题混合A基金动态
富国军工主题混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688002 睿创微纳 0.0000 9.11% 2.31%
300395 菲利华 0.0000 7.11% 2.87%
603678 火炬电子 0.0000 5.97% 2.54%
002179 中航光电 0.0000 5.95% 1.44%
002025 航天电器 0.0000 5.94% 6.99%
301571 国科天成 0.0000 5.82% 6.92%
600150 中国船舶 0.0000 5.03% 1.45%
600482 中国动力 0.0000 4.68% 4.69%
688543 国科军工 0.0000 4.49% 5.31%
300593 新雷能 0.0000 3.99% 1.70%
富国军工主题混合A(005609)基金档案
基金代码 005609 基金简称 富国军工主题混合A 基金全称
发行日期 2018-03-01~2018-03-26 成立日期 2018-03-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 孟浩之 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 29.18亿元 最近份额 28.0716亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%