富国军工主题混合A(富国军工主题混合)基金净值查询(005609)
今天最新净值
1.5883
0.0221 1.41%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6047
-0.0077 -0.4797%
- 累计净值：1.5883
- 成立日期：2018-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.0716亿
- 最近资产：30.70亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：章旭峰 孟浩之
近一月富国军工主题混合A|富国军工主题混合基金净值查询
近一月,富国军工主题混合A(005609)基金累计收益率7.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.6124 |
1.6124 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0241 |
1.52% |
| 2025-12-12 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.5883 |
1.5883 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0221 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.5662 |
1.5662 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.5796 |
1.5796 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0199 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.5597 |
1.5597 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0109 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0210 |
1.37% |
| 2025-12-05 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0316 |
2.11% |
| 2025-12-04 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4962 |
1.4962 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0128 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4910 |
1.4910 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0034 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-01 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4944 |
1.4944 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0173 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4661 |
1.4661 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0188 |
-1.28% |
| 2025-11-25 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0093 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4764 |
1.4764 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0475 |
3.32% |
| 2025-11-21 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4289 |
1.4289 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0289 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4643 |
1.4643 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0100 |
0.68% |
