富国军工主题混合基金净值查询(005609)
今天最新净值
1.2364
0.0105 0.8600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2274
-0.0063 -0.5074%
- 累计净值：1.2364
- 成立日期：2018-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.1966亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：章旭峰 孟浩之
近一月,富国军工主题混合(005609)基金累计收益率6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0256 |
2.12% |
| 2024-04-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0202 |
-1.64% |
| 2024-04-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2283 |
1.2283 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0101 |
0.83% |
| 2024-04-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0114 |
0.94% |
| 2024-04-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0329 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1755 |
1.1755 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0309 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0288 |
2.45% |
| 2024-04-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1776 |
1.1776 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0052 |
-0.44% |
|
|
| 2024-04-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0088 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1894 |
1.1894 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0156 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0363 |
3.10% |
| 2024-03-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0342 |
-2.84% |
| 2024-03-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2046 |
1.2046 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0094 |
-0.77% |
