富国军工主题混合基金净值查询(005609)
今天最新净值
1.2364
0.0105 0.8600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2078
-0.0205 -1.6684%
- 累计净值:1.2364
- 成立日期:2018-03-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:41.1966亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:章旭峰 孟浩之
近一年,富国军工主题混合(005609)基金累计收益率-26.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2283 |
1.2283 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0101 |
0.83% |
2024-04-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0114 |
0.94% |
2024-04-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0016 |
-0.13% |
2024-04-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0329 |
2.80% |
2024-04-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1755 |
1.1755 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0309 |
-2.56% |
2024-04-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0288 |
2.45% |
2024-04-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1776 |
1.1776 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0025 |
-0.21% |
2024-04-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0052 |
-0.44% |
2024-04-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0129 |
-1.08% |
2024-04-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0088 |
0.74% |
|
2024-04-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1894 |
1.1894 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0112 |
-0.93% |
2024-04-03 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0108 |
-0.89% |
2024-04-02 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0146 |
-1.19% |
2024-04-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0037 |
0.30% |
2024-03-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0156 |
1.29% |
2024-03-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0363 |
3.10% |
2024-03-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0342 |
-2.84% |
2024-03-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2046 |
1.2046 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0094 |
-0.77% |
2024-03-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0294 |
-2.36% |
2024-03-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2434 |
1.2434 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0136 |
-1.08% |
2024-03-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-03-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-03-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0052 |
-0.41% |
2024-03-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2654 |
1.2654 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0290 |
2.35% |
2024-03-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0105 |
0.86% |
|
2024-03-14 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2259 |
1.2259 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0169 |
-1.36% |
2024-03-13 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0034 |
0.27% |
2024-03-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0026 |
0.21% |
2024-03-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0120 |
0.98% |
2024-03-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0156 |
1.29% |
2024-03-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0227 |
-1.84% |
2024-03-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2319 |
1.2319 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0051 |
-0.41% |
2024-03-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0058 |
0.47% |
2024-03-04 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0042 |
0.34% |
2024-03-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0108 |
0.89% |
2024-02-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2162 |
1.2162 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0378 |
3.21% |
2024-02-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1784 |
1.1784 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0365 |
-3.00% |
2024-02-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2149 |
1.2149 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0244 |
2.05% |
2024-02-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1905 |
1.1905 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0111 |
0.94% |
2024-02-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0076 |
0.65% |
2024-02-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0102 |
0.88% |
2024-02-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0037 |
-0.32% |
2024-02-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-02-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0027 |
0.23% |
2024-02-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0250 |
2.19% |
2024-02-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0393 |
3.57% |
2024-02-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0586 |
5.63% |
2024-02-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0065 |
-0.62% |
2024-02-02 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0320 |
-2.96% |
2024-02-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0019 |
-0.18% |
2024-01-31 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0324 |
-2.91% |
2024-01-30 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0154 |
-1.36% |
2024-01-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0181 |
-1.58% |
2024-01-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0136 |
-1.17% |
2024-01-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0378 |
3.36% |
2024-01-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0124 |
1.12% |
2024-01-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0124 |
1.13% |
2024-01-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.0988 |
1.0988 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0424 |
-3.72% |
2024-01-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0146 |
-1.26% |
2024-01-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0096 |
0.84% |
2024-01-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0298 |
-2.53% |
2024-01-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0072 |
-0.61% |
2024-01-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1832 |
1.1832 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0242 |
-2.00% |
2024-01-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2074 |
1.2074 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0082 |
-0.67% |
2024-01-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0114 |
0.95% |
2024-01-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2042 |
1.2042 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0127 |
-1.04% |
2024-01-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0087 |
-0.71% |
2024-01-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0355 |
-2.82% |
2024-01-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2611 |
1.2611 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0409 |
-3.14% |
2024-01-04 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0147 |
-1.12% |
2024-01-03 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3167 |
1.3167 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0126 |
-0.95% |
2024-01-02 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3293 |
1.3293 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0012 |
-0.09% |
2023-12-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3305 |
1.3305 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0120 |
0.91% |
2023-12-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3185 |
1.3185 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0157 |
1.21% |
2023-12-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0057 |
-0.44% |
2023-12-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3085 |
1.3085 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0110 |
-0.83% |
2023-12-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3195 |
1.3195 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0314 |
2.44% |
2023-12-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2881 |
1.2881 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0279 |
2.21% |
2023-12-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0078 |
0.62% |
2023-12-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0332 |
-2.58% |
2023-12-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2856 |
1.2856 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0219 |
-1.67% |
2023-12-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0258 |
-1.94% |
2023-12-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3333 |
1.3333 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0158 |
-1.17% |
2023-12-14 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3491 |
1.3491 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0042 |
-0.31% |
2023-12-13 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0023 |
-0.17% |
2023-12-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3556 |
1.3556 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0052 |
-0.38% |
2023-12-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3608 |
1.3608 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0218 |
1.63% |
2023-12-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0190 |
-1.40% |
2023-12-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0063 |
-0.46% |
2023-12-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0032 |
-0.23% |
2023-12-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0312 |
-2.23% |
2023-12-04 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0091 |
0.65% |
2023-12-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3896 |
1.3896 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0024 |
-0.17% |
2023-11-30 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0131 |
-0.93% |
2023-11-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4051 |
1.4051 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0112 |
-0.79% |
2023-11-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0004 |
0.03% |
2023-11-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4159 |
1.4159 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0055 |
0.39% |
2023-11-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4104 |
1.4104 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0258 |
-1.80% |
2023-11-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4362 |
1.4362 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0104 |
0.73% |
2023-11-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0150 |
-1.04% |
2023-11-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4584 |
1.4584 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0249 |
1.74% |
2023-11-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4335 |
1.4335 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0055 |
0.39% |
2023-11-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0207 |
-1.43% |
2023-11-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4487 |
1.4487 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0164 |
-1.12% |
2023-11-14 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0160 |
1.10% |
2023-11-13 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4491 |
1.4491 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0442 |
3.15% |
2023-11-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4049 |
1.4049 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0032 |
0.23% |
2023-11-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4017 |
1.4017 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0078 |
-0.55% |
2023-11-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4095 |
1.4095 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0038 |
-0.27% |
2023-11-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4133 |
1.4133 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0064 |
-0.45% |
2023-11-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4197 |
1.4197 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0275 |
1.98% |
2023-11-03 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3922 |
1.3922 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0140 |
1.02% |
2023-11-02 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3782 |
1.3782 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0262 |
-1.87% |
2023-11-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4044 |
1.4044 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0162 |
-1.14% |
2023-10-31 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4206 |
1.4206 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0105 |
0.74% |
2023-10-30 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4101 |
1.4101 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0168 |
1.21% |
2023-10-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3933 |
1.3933 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0105 |
0.76% |
2023-10-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0041 |
0.30% |
2023-10-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3787 |
1.3787 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0162 |
1.19% |
2023-10-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3625 |
1.3625 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0055 |
0.41% |
2023-10-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0040 |
-0.29% |
2023-10-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0143 |
-1.04% |
2023-10-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3753 |
1.3753 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0034 |
-0.25% |
2023-10-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3787 |
1.3787 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0234 |
-1.67% |
2023-10-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4021 |
1.4021 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0068 |
0.49% |
2023-10-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.3953 |
1.3953 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0126 |
-0.89% |
2023-10-13 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4079 |
1.4079 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0203 |
-1.42% |
2023-10-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4282 |
1.4282 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0152 |
-1.05% |
2023-10-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4434 |
1.4434 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0466 |
-3.13% |
2023-10-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0052 |
-0.35% |
2023-10-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4952 |
1.4952 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0019 |
0.13% |
2023-09-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0169 |
1.14% |
2023-09-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0088 |
0.60% |
2023-09-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0228 |
-1.53% |
2023-09-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4904 |
1.4904 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0214 |
-1.42% |
2023-09-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5118 |
1.5118 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0203 |
1.36% |
2023-09-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4915 |
1.4915 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0037 |
-0.25% |
2023-09-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4952 |
1.4952 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0095 |
-0.63% |
2023-09-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5047 |
1.5047 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0180 |
-1.18% |
2023-09-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5227 |
1.5227 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0117 |
-0.76% |
2023-09-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5344 |
1.5344 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0013 |
0.08% |
2023-09-14 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5331 |
1.5331 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0008 |
0.05% |
2023-09-13 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5323 |
1.5323 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0213 |
-1.37% |
2023-09-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5536 |
1.5536 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0101 |
-0.65% |
2023-09-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5637 |
1.5637 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0290 |
-1.82% |
2023-09-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5927 |
1.5927 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0338 |
2.17% |
2023-09-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5589 |
1.5589 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0152 |
-0.97% |
2023-09-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5741 |
1.5741 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0291 |
1.88% |
2023-09-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0082 |
-0.53% |
2023-09-04 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0009 |
0.06% |
2023-09-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5523 |
1.5523 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0138 |
-0.88% |
2023-08-31 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5661 |
1.5661 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0074 |
-0.47% |
2023-08-30 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5735 |
1.5735 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0044 |
0.28% |
2023-08-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5691 |
1.5691 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0487 |
3.20% |
2023-08-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5204 |
1.5204 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0144 |
0.96% |
2023-08-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0250 |
-1.63% |
2023-08-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0101 |
0.66% |
2023-08-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0332 |
-2.14% |
2023-08-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5541 |
1.5541 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0281 |
1.84% |
2023-08-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0216 |
-1.40% |
2023-08-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0040 |
-0.26% |
2023-08-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5516 |
1.5516 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0535 |
3.57% |
2023-08-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.4981 |
1.4981 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0231 |
-1.52% |
2023-08-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0104 |
-0.68% |
2023-08-14 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5316 |
1.5316 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0030 |
0.20% |
2023-08-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5286 |
1.5286 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0097 |
-0.63% |
2023-08-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5383 |
1.5383 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0039 |
0.25% |
2023-08-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5344 |
1.5344 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0077 |
-0.50% |
2023-08-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5421 |
1.5421 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0087 |
-0.56% |
2023-08-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5508 |
1.5508 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0027 |
-0.17% |
2023-08-04 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5535 |
1.5535 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0043 |
0.28% |
2023-08-03 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5492 |
1.5492 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0195 |
-1.24% |
2023-08-02 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5687 |
1.5687 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0034 |
-0.22% |
2023-08-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0188 |
1.21% |
2023-07-31 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5533 |
1.5533 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0045 |
-0.29% |
2023-07-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5578 |
1.5578 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0137 |
-0.87% |
2023-07-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5715 |
1.5715 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0133 |
-0.84% |
2023-07-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5848 |
1.5848 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0104 |
-0.65% |
2023-07-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5952 |
1.5952 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0065 |
0.41% |
2023-07-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5887 |
1.5887 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0162 |
1.03% |
2023-07-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5725 |
1.5725 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0064 |
-0.41% |
2023-07-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5789 |
1.5789 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0260 |
-1.62% |
2023-07-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6049 |
1.6049 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0088 |
-0.55% |
2023-07-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6137 |
1.6137 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0035 |
0.22% |
2023-07-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6102 |
1.6102 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0068 |
-0.42% |
2023-07-14 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0066 |
-0.41% |
2023-07-13 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6236 |
1.6236 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0085 |
0.53% |
2023-07-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6151 |
1.6151 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0239 |
-1.46% |
2023-07-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6390 |
1.6390 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0177 |
1.09% |
2023-07-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6213 |
1.6213 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0073 |
0.45% |
2023-07-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0158 |
-0.97% |
2023-07-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6298 |
1.6298 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0198 |
-1.20% |
2023-07-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6496 |
1.6496 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0173 |
-1.04% |
2023-07-04 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6669 |
1.6669 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0081 |
0.49% |
2023-07-03 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6588 |
1.6588 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0299 |
1.84% |
2023-06-30 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6289 |
1.6289 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0395 |
2.49% |
2023-06-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0248 |
1.59% |
2023-06-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5646 |
1.5646 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0015 |
0.10% |
2023-06-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5631 |
1.5631 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0108 |
0.70% |
2023-06-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5523 |
1.5523 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0257 |
-1.63% |
2023-06-21 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0333 |
-2.07% |
2023-06-20 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6113 |
1.6113 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0439 |
2.80% |
2023-06-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5674 |
1.5674 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0023 |
0.15% |
2023-06-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5651 |
1.5651 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0151 |
0.97% |
2023-06-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0288 |
1.89% |
2023-06-14 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0034 |
0.22% |
2023-06-13 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0054 |
0.36% |
2023-06-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0196 |
-1.28% |
2023-06-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0318 |
2.12% |
2023-06-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5002 |
1.5002 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0108 |
-0.71% |
2023-06-07 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0103 |
-0.68% |
2023-06-06 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0348 |
-2.24% |
2023-06-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5561 |
1.5561 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0247 |
-1.56% |
2023-06-02 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5808 |
1.5808 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0121 |
-0.76% |
2023-06-01 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5929 |
1.5929 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0114 |
-0.71% |
2023-05-31 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6043 |
1.6043 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0109 |
0.68% |
2023-05-30 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5934 |
1.5934 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0057 |
-0.36% |
2023-05-29 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5991 |
1.5991 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0068 |
-0.42% |
2023-05-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6059 |
1.6059 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0023 |
-0.14% |
2023-05-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6082 |
1.6082 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0172 |
1.08% |
2023-05-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5910 |
1.5910 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0030 |
-0.19% |
2023-05-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0234 |
-1.45% |
2023-05-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6174 |
1.6174 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0087 |
-0.54% |
2023-05-19 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6261 |
1.6261 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0271 |
1.69% |
2023-05-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0081 |
-0.50% |
2023-05-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6071 |
1.6071 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0385 |
2.45% |
2023-05-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5686 |
1.5686 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-05-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5689 |
1.5689 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0349 |
2.28% |
2023-05-12 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0148 |
-0.96% |
2023-05-11 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5488 |
1.5488 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0034 |
-0.22% |
2023-05-10 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5522 |
1.5522 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0182 |
-1.16% |
2023-05-09 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5704 |
1.5704 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0266 |
-1.67% |
2023-05-08 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0275 |
1.75% |
2023-05-05 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5695 |
1.5695 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0106 |
-0.67% |
2023-05-04 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5801 |
1.5801 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0280 |
-1.74% |
2023-04-28 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6081 |
1.6081 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0075 |
-0.46% |
2023-04-27 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.6156 |
1.6156 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0329 |
2.08% |
2023-04-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5827 |
1.5827 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0268 |
1.72% |
2023-04-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5559 |
1.5559 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0222 |
-1.41% |
2023-04-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.5781 |
1.5781 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0232 |
-1.45% |