富国军工主题混合基金净值查询(005609)
今天最新净值
1.2364
0.0105 0.8600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2117
0.0049 0.4053%
- 累计净值：1.2364
- 成立日期：2018-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.1966亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：章旭峰 孟浩之
近一周,富国军工主题混合(005609)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0329 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.1755 |
1.1755 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0309 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0288 |
2.45% |
