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富国军工主题混合A(富国军工主题混合)基金净值查询(005609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8188 -0.0124 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8885 0.0318 1.7145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8188
成立日期：2018-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.0716亿
最近资产：29.18亿元
基金公司：富国基金
基金经理：孟浩之

近一周富国军工主题混合A|富国军工主题混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国军工主题混合A(005609)基金累计收益率-1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005609	富国军工主题混合A	1.8423	1.8423	1.8188	1.8188	0.0235	1.29%
2026-09-15	005609	富国军工主题混合A	1.8188	1.8188	1.8312	1.8312	-0.0124	-0.68%
2026-09-14	005609	富国军工主题混合A	1.8312	1.8312	1.8559	1.8559	-0.0247	-1.35%
2026-09-11	005609	富国军工主题混合A	1.8559	1.8559	1.8716	1.8716	-0.0157	-0.84%
2026-09-10	005609	富国军工主题混合A	1.8716	1.8716	1.8796	1.8796	-0.0080	-0.43%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
富国新材料新能源混合A	1.7627	1.08%
港股通汽车ETF富国	0.7203	1.00%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7171	0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.7155	0.96%
富国核心动力混合C	0.9645	0.82%
富国核心动力混合A	0.9664	0.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%