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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A基金净值查询(024864)

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今天最新净值 0.7134 -0.0147 -2.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7134
  • 成立日期：2025-07-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：田希蒙
近一季富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864)基金累计收益率-17.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7103 0.7103 0.7134 0.7134 -0.0031 -0.43%
2026-09-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7134 0.7134 0.7281 0.7281 -0.0147 -2.06%
2026-09-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7281 0.7281 0.7190 0.7190 0.0091 1.27%
2026-09-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7190 0.7190 0.7219 0.7219 -0.0029 -0.40%
2026-09-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7219 0.7219 0.7383 0.7383 -0.0164 -2.27%
2026-09-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7383 0.7383 0.7448 0.7448 -0.0065 -0.88%
2026-09-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7448 0.7448 0.7526 0.7526 -0.0078 -1.04%
2026-09-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7526 0.7526 0.7566 0.7566 -0.0040 -0.53%
2026-09-04 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7566 0.7566 0.7500 0.7500 0.0066 0.88%
2026-09-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7500 0.7500 0.7485 0.7485 0.0015 0.20%
2026-09-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7485 0.7485 0.7619 0.7619 -0.0134 -1.76%
2026-09-01 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7619 0.7619 0.7637 0.7637 -0.0018 -0.24%
2026-08-31 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7637 0.7637 0.7780 0.7780 -0.0143 -1.87%
2026-08-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7780 0.7780 0.7792 0.7792 -0.0012 -0.15%
2026-08-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7792 0.7792 0.7894 0.7894 -0.0102 -1.31%
2026-08-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7894 0.7894 0.7871 0.7871 0.0023 0.29%
2026-08-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7871 0.7871 0.7946 0.7946 -0.0075 -0.95%
2026-08-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7946 0.7946 0.8095 0.8095 -0.0149 -1.84%
2026-08-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8095 0.8095 0.7988 0.7988 0.0107 1.34%
2026-08-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7988 0.7988 0.7828 0.7828 0.0160 2.04%
2026-08-19 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7828 0.7828 0.7944 0.7944 -0.0116 -1.46%
2026-08-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7944 0.7944 0.7994 0.7994 -0.0050 -0.63%
2026-08-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7994 0.7994 0.7808 0.7808 0.0186 2.38%
2026-08-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7808 0.7808 0.7814 0.7814 -0.0006 -0.08%
2026-08-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7814 0.7814 0.7902 0.7902 -0.0088 -1.11%
2026-08-12 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7902 0.7902 0.7893 0.7893 0.0009 0.11%
2026-08-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7893 0.7893 0.8063 0.8063 -0.0170 -2.15%
2026-08-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8063 0.8063 0.7932 0.7932 0.0131 1.65%
2026-08-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7932 0.7932 0.7911 0.7911 0.0021 0.27%
2026-08-06 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7911 0.7911 0.8138 0.8138 -0.0227 -2.87%
2026-08-05 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8138 0.8138 0.8044 0.8044 0.0094 1.17%
2026-08-04 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8044 0.8044 0.8150 0.8150 -0.0106 -1.32%
2026-08-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8150 0.8150 0.8178 0.8178 -0.0028 -0.34%
2026-07-31 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8178 0.8178 0.8217 0.8217 -0.0039 -0.47%
2026-07-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8217 0.8217 0.8258 0.8258 -0.0041 -0.50%
2026-07-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8258 0.8258 0.7858 0.7858 0.0400 5.09%
2026-07-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7858 0.7858 0.7807 0.7807 0.0051 0.65%
2026-07-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7807 0.7807 0.7779 0.7779 0.0028 0.36%
2026-07-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7779 0.7779 0.7844 0.7844 -0.0065 -0.83%
2026-07-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7844 0.7844 0.7713 0.7713 0.0131 1.70%
2026-07-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7713 0.7713 0.7869 0.7869 -0.0156 -1.98%
2026-07-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7869 0.7869 0.7870 0.7870 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7870 0.7870 0.7778 0.7778 0.0092 1.18%
2026-07-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7778 0.7778 0.8115 0.8115 -0.0337 -4.15%
2026-07-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8115 0.8115 0.7825 0.7825 0.0290 3.71%
2026-07-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7825 0.7825 0.7787 0.7787 0.0038 0.49%
2026-07-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7787 0.7787 0.7671 0.7671 0.0116 1.51%
2026-07-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7671 0.7671 0.7834 0.7834 -0.0163 -2.08%
2026-07-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7834 0.7834 0.7724 0.7724 0.0110 1.42%
2026-07-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7724 0.7724 0.7935 0.7935 -0.0211 -2.73%
2026-07-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7935 0.7935 0.7898 0.7898 0.0037 0.47%
2026-07-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7898 0.7898 0.7967 0.7967 -0.0069 -0.87%
2026-07-06 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7967 0.7967 0.7927 0.7927 0.0040 0.50%
2026-07-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7927 0.7927 0.7613 0.7613 0.0314 4.12%
2026-07-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7613 0.7613 0.7471 0.7471 0.0142 1.90%
2026-07-01 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7471 0.7471 0.7477 0.7477 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7477 0.7477 0.7442 0.7442 0.0035 0.47%
2026-06-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7442 0.7442 0.7400 0.7400 0.0042 0.57%
2026-06-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7400 0.7400 0.7637 0.7637 -0.0237 -3.10%
2026-06-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7637 0.7637 0.7741 0.7741 -0.0104 -1.36%
2026-06-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7741 0.7741 0.7789 0.7789 -0.0048 -0.62%
2026-06-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7789 0.7789 0.7957 0.7957 -0.0168 -2.11%
2026-06-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7957 0.7957 0.8145 0.8145 -0.0188 -2.36%
2026-06-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8145 0.8145 0.8371 0.8371 -0.0226 -2.77%
2026-06-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8371 0.8371 0.8520 0.8520 -0.0149 -1.78%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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