富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A基金净值查询(024864)

今天最新净值 0.7134 -0.0147 -2.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7134
成立日期：2025-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一月富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864)基金累计收益率-8.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7103	0.7103	0.7134	0.7134	-0.0031	-0.43%
2026-09-15	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7134	0.7134	0.7281	0.7281	-0.0147	-2.06%
2026-09-14	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7281	0.7281	0.7190	0.7190	0.0091	1.27%
2026-09-11	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7190	0.7190	0.7219	0.7219	-0.0029	-0.40%
2026-09-10	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7219	0.7219	0.7383	0.7383	-0.0164	-2.27%
2026-09-09	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7383	0.7383	0.7448	0.7448	-0.0065	-0.88%
2026-09-08	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7448	0.7448	0.7526	0.7526	-0.0078	-1.04%
2026-09-07	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7526	0.7526	0.7566	0.7566	-0.0040	-0.53%
2026-09-04	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7566	0.7566	0.7500	0.7500	0.0066	0.88%
2026-09-03	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7500	0.7500	0.7485	0.7485	0.0015	0.20%

2026-09-02	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7485	0.7485	0.7619	0.7619	-0.0134	-1.76%
2026-09-01	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7619	0.7619	0.7637	0.7637	-0.0018	-0.24%
2026-08-31	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7637	0.7637	0.7780	0.7780	-0.0143	-1.87%
2026-08-28	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7780	0.7780	0.7792	0.7792	-0.0012	-0.15%
2026-08-27	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7792	0.7792	0.7894	0.7894	-0.0102	-1.31%
2026-08-26	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7894	0.7894	0.7871	0.7871	0.0023	0.29%
2026-08-25	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7871	0.7871	0.7946	0.7946	-0.0075	-0.95%
2026-08-24	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7946	0.7946	0.8095	0.8095	-0.0149	-1.84%
2026-08-21	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.8095	0.8095	0.7988	0.7988	0.0107	1.34%
2026-08-20	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7988	0.7988	0.7828	0.7828	0.0160	2.04%
2026-08-19	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7828	0.7828	0.7944	0.7944	-0.0116	-1.46%
2026-08-18	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7944	0.7944	0.7994	0.7994	-0.0050	-0.63%
2026-08-17	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7994	0.7994	0.7808	0.7808	0.0186	2.38%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%