富国新材料新能源混合基金净值查询(009092)
今天最新净值
1.2530
0.0332 2.7200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1567
0.0304 2.6985%
- 累计净值：1.2530
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9480亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐斌 徐智翔
近一季,富国新材料新能源混合(009092)基金累计收益率-9.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2024-04-24 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0349 |
3.17% |
| 2024-04-23 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1012 |
1.1012 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0329 |
3.08% |
| 2024-04-22 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0153 |
-1.41% |
| 2024-04-19 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0155 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0250 |
2.33% |
| 2024-04-17 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0741 |
1.0741 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0361 |
3.48% |
| 2024-04-16 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0464 |
-4.28% |
| 2024-04-15 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-04-12 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-04-10 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0965 |
1.0965 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0271 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0143 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0198 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0233 |
-2.02% |
| 2024-04-02 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0238 |
-2.02% |
| 2024-04-01 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0112 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0107 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0376 |
3.37% |
| 2024-03-27 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0374 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2024-03-25 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1761 |
1.1761 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0468 |
-3.83% |
| 2024-03-22 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-03-21 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.2635 |
1.2635 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0105 |
0.84% |
|
|
| 2024-03-15 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0332 |
2.72% |
| 2024-03-14 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.2243 |
1.2243 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0168 |
1.39% |
| 2024-03-12 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0085 |
0.71% |
| 2024-03-11 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0255 |
2.17% |
| 2024-03-08 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1735 |
1.1735 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0218 |
1.89% |
| 2024-03-07 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0317 |
-2.68% |
| 2024-03-06 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1834 |
1.1834 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0150 |
1.28% |
| 2024-03-05 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1684 |
1.1684 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0295 |
-2.46% |
| 2024-03-04 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0184 |
1.56% |
| 2024-03-01 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0118 |
1.01% |
| 2024-02-29 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0541 |
4.86% |
| 2024-02-28 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0738 |
-6.22% |
| 2024-02-27 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1874 |
1.1874 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0410 |
3.58% |
| 2024-02-26 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0173 |
1.53% |
| 2024-02-23 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.1291 |
1.1291 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0563 |
5.25% |
| 2024-02-22 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0154 |
1.46% |
| 2024-02-21 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0169 |
1.62% |
| 2024-02-20 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0241 |
2.37% |
| 2024-02-19 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0101 |
-0.98% |
| 2024-02-08 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0265 |
1.0265 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0600 |
6.21% |
| 2024-02-07 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
0.9665 |
0.9665 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0176 |
1.85% |
| 2024-02-06 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
0.9489 |
0.9489 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0559 |
6.26% |
| 2024-02-05 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0566 |
-5.96% |
| 2024-02-02 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
0.9496 |
0.9496 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0430 |
-4.33% |
| 2024-02-01 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
0.9926 |
0.9926 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-01-31 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
0.9849 |
0.9849 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0299 |
-2.95% |
| 2024-01-30 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0149 |
-1.45% |
| 2024-01-29 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0367 |
-3.44% |
| 2024-01-26 |
009092 |
富国新材料新能源混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0377 |
-3.41% |
