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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询(014673)

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今天最新净值 0.6196 -0.0023 -0.37% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6196
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.6585亿
  • 最近资产：58.13亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蔡卡尔 田希蒙
近一季富国中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673)基金累计收益率-7.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6137 0.6137 0.6196 0.6196 -0.0059 -0.96%
2026-09-15 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6196 0.6196 0.6219 0.6219 -0.0023 -0.37%
2026-09-14 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6219 0.6219 0.6222 0.6222 -0.0003 -0.05%
2026-09-11 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6222 0.6222 0.6205 0.6205 0.0017 0.27%
2026-09-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6205 0.6205 0.6335 0.6335 -0.0130 -2.10%
2026-09-09 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6335 0.6335 0.6456 0.6456 -0.0121 -1.91%
2026-09-08 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6456 0.6456 0.6502 0.6502 -0.0046 -0.71%
2026-09-07 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6502 0.6502 0.6583 0.6583 -0.0081 -1.25%
2026-09-04 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6583 0.6583 0.6361 0.6361 0.0222 3.49%
2026-09-03 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6361 0.6361 0.6463 0.6463 -0.0102 -1.60%
2026-09-02 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6463 0.6463 0.6490 0.6490 -0.0027 -0.42%
2026-09-01 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6490 0.6490 0.6580 0.6580 -0.0090 -1.37%
2026-08-31 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6580 0.6580 0.6601 0.6601 -0.0021 -0.32%
2026-08-28 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6601 0.6601 0.6567 0.6567 0.0034 0.52%
2026-08-27 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6567 0.6567 0.6622 0.6622 -0.0055 -0.83%
2026-08-26 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6622 0.6622 0.6571 0.6571 0.0051 0.78%
2026-08-25 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6571 0.6571 0.6561 0.6561 0.0010 0.15%
2026-08-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6561 0.6561 0.6794 0.6794 -0.0233 -3.55%
2026-08-21 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6794 0.6794 0.6731 0.6731 0.0063 0.94%
2026-08-20 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6731 0.6731 0.6775 0.6775 -0.0044 -0.65%
2026-08-19 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6775 0.6775 0.6771 0.6771 0.0004 0.06%
2026-08-18 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6771 0.6771 0.6795 0.6795 -0.0024 -0.35%
2026-08-17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6795 0.6795 0.6724 0.6724 0.0071 1.06%
2026-08-14 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6724 0.6724 0.6809 0.6809 -0.0085 -1.26%
2026-08-13 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6809 0.6809 0.6920 0.6920 -0.0111 -1.63%
2026-08-12 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6920 0.6920 0.7059 0.7059 -0.0139 -2.01%
2026-08-11 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7059 0.7059 0.7179 0.7179 -0.0120 -1.70%
2026-08-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7179 0.7179 0.7068 0.7068 0.0111 1.57%
2026-08-07 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7068 0.7068 0.7067 0.7067 0.0001 0.01%
2026-08-06 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7067 0.7067 0.7229 0.7229 -0.0162 -2.29%
2026-08-05 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7229 0.7229 0.7203 0.7203 0.0026 0.36%
2026-08-04 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7203 0.7203 0.7190 0.7190 0.0013 0.18%
2026-08-03 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7190 0.7190 0.7047 0.7047 0.0143 2.03%
2026-07-31 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7047 0.7047 0.7001 0.7001 0.0046 0.66%
2026-07-30 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7001 0.7001 0.7036 0.7036 -0.0035 -0.50%
2026-07-29 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7036 0.7036 0.6799 0.6799 0.0237 3.49%
2026-07-28 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6799 0.6799 0.6718 0.6718 0.0081 1.21%
2026-07-27 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6718 0.6718 0.6561 0.6561 0.0157 2.39%
2026-07-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6561 0.6561 0.6715 0.6715 -0.0154 -2.29%
2026-07-23 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6715 0.6715 0.6655 0.6655 0.0060 0.90%
2026-07-22 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6655 0.6655 0.6903 0.6903 -0.0248 -3.73%
2026-07-21 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6903 0.6903 0.6915 0.6915 -0.0012 -0.17%
2026-07-20 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6915 0.6915 0.6703 0.6703 0.0212 3.16%
2026-07-17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6703 0.6703 0.6971 0.6971 -0.0268 -3.84%
2026-07-16 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6971 0.6971 0.6719 0.6719 0.0252 3.75%
2026-07-15 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6719 0.6719 0.6591 0.6591 0.0128 1.94%
2026-07-14 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6591 0.6591 0.6589 0.6589 0.0002 0.03%
2026-07-13 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6589 0.6589 0.6692 0.6692 -0.0103 -1.54%
2026-07-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6692 0.6692 0.6636 0.6636 0.0056 0.84%
2026-07-09 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6636 0.6636 0.6754 0.6754 -0.0118 -1.78%
2026-07-08 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6754 0.6754 0.6339 0.6339 0.0415 6.55%
2026-07-07 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6339 0.6339 0.6369 0.6369 -0.0030 -0.47%
2026-07-06 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6369 0.6369 0.6216 0.6216 0.0153 2.46%
2026-07-03 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6216 0.6216 0.6125 0.6125 0.0091 1.49%
2026-07-02 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6125 0.6125 0.5989 0.5989 0.0136 2.27%
2026-07-01 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5989 0.5989 0.5996 0.5996 -0.0007 -0.12%
2026-06-30 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5996 0.5996 0.6004 0.6004 -0.0008 -0.13%
2026-06-29 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6004 0.6004 0.5790 0.5790 0.0214 3.70%
2026-06-26 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5790 0.5790 0.6001 0.6001 -0.0211 -3.52%
2026-06-25 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6001 0.6001 0.6131 0.6131 -0.0130 -2.17%
2026-06-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6131 0.6131 0.6131 0.6131 0.0000 0.00%
2026-06-23 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6131 0.6131 0.6351 0.6351 -0.0220 -3.46%
2026-06-22 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6351 0.6351 0.6482 0.6482 -0.0131 -2.06%
2026-06-18 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6482 0.6482 0.6621 0.6621 -0.0139 -2.14%
2026-06-17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6621 0.6621 0.6667 0.6667 -0.0046 -0.69%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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