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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询(014673)

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今天最新净值 0.9954 0.0174 1.78% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9954
成立日期：2022-01-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：69.6585亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：牛志冬蔡卡尔田希蒙

近一季富国中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673)基金累计收益率-12.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9747	0.9747	0.9954	0.9954	-0.0207	-2.08%
2025-12-12	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9954	0.9954	0.9780	0.9780	0.0174	1.78%
2025-12-11	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9780	0.9780	0.9869	0.9869	-0.0089	-0.90%
2025-12-10	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9869	0.9869	0.9852	0.9852	0.0017	0.17%
2025-12-09	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9852	0.9852	0.9991	0.9991	-0.0139	-1.39%
2025-12-08	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9991	0.9991	1.0051	1.0051	-0.0060	-0.60%
2025-12-05	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0051	1.0051	0.9976	0.9976	0.0075	0.75%
2025-12-04	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9976	0.9976	0.9861	0.9861	0.0115	1.17%
2025-12-03	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9861	0.9861	1.0036	1.0036	-0.0175	-1.77%
2025-12-02	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0036	1.0036	1.0125	1.0125	-0.0089	-0.88%

2025-12-01	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0125	1.0125	1.0079	1.0079	0.0046	0.46%
2025-11-28	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0079	1.0079	1.0087	1.0087	-0.0008	-0.08%
2025-11-27	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0087	1.0087	1.0167	1.0167	-0.0080	-0.79%
2025-11-26	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0167	1.0167	1.0194	1.0194	-0.0027	-0.26%
2025-11-25	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0194	1.0194	1.0049	1.0049	0.0145	1.44%
2025-11-24	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0049	1.0049	0.9774	0.9774	0.0275	2.81%
2025-11-21	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9774	0.9774	1.0022	1.0022	-0.0248	-2.47%
2025-11-20	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0022	1.0022	1.0059	1.0059	-0.0037	-0.37%
2025-11-19	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0059	1.0059	1.0149	1.0149	-0.0090	-0.89%
2025-11-18	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0149	1.0149	1.0325	1.0325	-0.0176	-1.70%
2025-11-17	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0325	1.0325	1.0395	1.0395	-0.0070	-0.67%
2025-11-14	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0395	1.0395	1.0610	1.0610	-0.0215	-2.03%
2025-11-13	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0610	1.0610	1.0531	1.0531	0.0079	0.75%
2025-11-12	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0531	1.0531	1.0534	1.0534	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0534	1.0534	1.0557	1.0557	-0.0023	-0.22%

2025-11-10	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0557	1.0557	1.0348	1.0348	0.0209	2.02%
2025-11-07	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0348	1.0348	1.0614	1.0614	-0.0266	-2.57%
2025-11-06	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0614	1.0614	1.0453	1.0453	0.0161	1.54%
2025-11-05	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0453	1.0453	1.0532	1.0532	-0.0079	-0.75%
2025-11-04	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0532	1.0532	1.0758	1.0758	-0.0226	-2.10%
2025-11-03	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0758	1.0758	1.0655	1.0655	0.0103	0.97%
2025-10-31	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0838	1.0838	-0.0183	-1.69%
2025-10-30	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0838	1.0838	1.0887	1.0887	-0.0049	-0.45%
2025-10-29	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0887	1.0887	1.0889	1.0889	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0889	1.0889	1.1014	1.1014	-0.0125	-1.13%
2025-10-27	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1014	1.1014	1.0827	1.0827	0.0187	1.73%
2025-10-24	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0827	1.0827	1.0717	1.0717	0.0110	1.03%
2025-10-23	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0717	1.0717	1.0667	1.0667	0.0050	0.47%
2025-10-22	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0667	1.0667	1.0812	1.0812	-0.0145	-1.34%
2025-10-21	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0812	1.0812	1.0710	1.0710	0.0102	0.95%
2025-10-20	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0710	1.0710	1.0436	1.0436	0.0274	2.63%
2025-10-17	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0436	1.0436	1.0834	1.0834	-0.0398	-3.67%
2025-10-16	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0834	1.0834	1.0943	1.0943	-0.0109	-1.00%
2025-10-15	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0943	1.0943	1.0672	1.0672	0.0271	2.54%
2025-10-14	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0672	1.0672	1.1035	1.1035	-0.0363	-3.29%
2025-10-13	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1035	1.1035	1.1245	1.1245	-0.0210	-1.87%
2025-10-10	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1245	1.1245	1.1614	1.1614	-0.0369	-3.18%
2025-10-09	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1614	1.1614	1.1796	1.1796	-0.0182	-1.54%
2025-09-30	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1796	1.1796	1.1592	1.1592	0.0204	1.76%
2025-09-29	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1592	1.1592	1.1361	1.1361	0.0231	2.03%
2025-09-26	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1361	1.1361	1.1768	1.1768	-0.0407	-3.46%
2025-09-25	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1768	1.1768	1.1722	1.1722	0.0046	0.39%
2025-09-24	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1722	1.1722	1.1436	1.1436	0.0286	2.50%
2025-09-23	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1436	1.1436	1.1564	1.1564	-0.0128	-1.11%
2025-09-22	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1564	1.1564	1.1643	1.1643	-0.0079	-0.68%
2025-09-19	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1643	1.1643	1.1614	1.1614	0.0029	0.25%
2025-09-18	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1614	1.1614	1.1731	1.1731	-0.0117	-1.00%
2025-09-17	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1731	1.1731	1.1324	1.1324	0.0407	3.59%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%