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易方达中证金融科技主题ETF基金净值查询(159299)

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今天最新净值 0.6666 -0.0072 -1.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8660 -0.0007 -0.0791% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6666
  • 成立日期：2025-09-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.72亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李树建
近一季易方达中证金融科技主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达中证金融科技主题ETF(159299)基金累计收益率-7.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6666 0.6666 0.6738 0.6738 -0.0072 -1.08%
2026-09-14 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6738 0.6738 0.6754 0.6754 -0.0016 -0.24%
2026-09-11 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6754 0.6754 0.7024 0.7024 -0.0270 -4.00%
2026-09-10 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7024 0.7024 0.7067 0.7067 -0.0043 -0.61%
2026-09-09 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7067 0.7067 0.7163 0.7163 -0.0096 -1.36%
2026-09-08 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7163 0.7163 0.7199 0.7199 -0.0036 -0.50%
2026-09-07 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7199 0.7199 0.7313 0.7313 -0.0114 -1.58%
2026-09-04 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7313 0.7313 0.7144 0.7144 0.0169 2.31%
2026-09-03 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7144 0.7144 0.7190 0.7190 -0.0046 -0.64%
2026-09-02 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7190 0.7190 0.7318 0.7318 -0.0128 -1.78%
2026-09-01 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7318 0.7318 0.7185 0.7185 0.0133 1.82%
2026-08-31 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7185 0.7185 0.7180 0.7180 0.0005 0.07%
2026-08-28 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7180 0.7180 0.7241 0.7241 -0.0061 -0.84%
2026-08-27 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7241 0.7241 0.7058 0.7058 0.0183 2.53%
2026-08-26 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7058 0.7058 0.6924 0.6924 0.0134 1.90%
2026-08-25 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6924 0.6924 0.6804 0.6804 0.0120 1.73%
2026-08-24 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6804 0.6804 0.6877 0.6877 -0.0073 -1.07%
2026-08-21 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6877 0.6877 0.6790 0.6790 0.0087 1.27%
2026-08-20 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6790 0.6790 0.6730 0.6730 0.0060 0.89%
2026-08-19 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6730 0.6730 0.7017 0.7017 -0.0287 -4.26%
2026-08-18 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7017 0.7017 0.7094 0.7094 -0.0077 -1.09%
2026-08-17 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7094 0.7094 0.7032 0.7032 0.0062 0.88%
2026-08-14 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7032 0.7032 0.7103 0.7103 -0.0071 -1.00%
2026-08-13 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7103 0.7103 0.7173 0.7173 -0.0070 -0.98%
2026-08-12 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7173 0.7173 0.7161 0.7161 0.0012 0.17%
2026-08-11 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7161 0.7161 0.7198 0.7198 -0.0037 -0.51%
2026-08-10 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7198 0.7198 0.7206 0.7206 -0.0008 -0.11%
2026-08-07 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7206 0.7206 0.7312 0.7312 -0.0106 -1.47%
2026-08-06 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7312 0.7312 0.7328 0.7328 -0.0016 -0.22%
2026-08-05 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7328 0.7328 0.7179 0.7179 0.0149 2.03%
2026-08-04 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7179 0.7179 0.7086 0.7086 0.0093 1.30%
2026-08-03 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7086 0.7086 0.7067 0.7067 0.0019 0.27%
2026-07-31 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7067 0.7067 0.6813 0.6813 0.0254 3.59%
2026-07-30 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6813 0.6813 0.6749 0.6749 0.0064 0.94%
2026-07-29 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6749 0.6749 0.6564 0.6564 0.0185 2.74%
2026-07-28 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6564 0.6564 0.6523 0.6523 0.0041 0.63%
2026-07-27 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6523 0.6523 0.6320 0.6320 0.0203 3.11%
2026-07-24 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6320 0.6320 0.6650 0.6650 -0.0330 -5.22%
2026-07-23 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6650 0.6650 0.6643 0.6643 0.0007 0.11%
2026-07-22 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6643 0.6643 0.6773 0.6773 -0.0130 -1.96%
2026-07-21 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6773 0.6773 0.6564 0.6564 0.0209 3.09%
2026-07-20 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6564 0.6564 0.6435 0.6435 0.0129 1.97%
2026-07-17 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6435 0.6435 0.6638 0.6638 -0.0203 -3.15%
2026-07-16 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6638 0.6638 0.6607 0.6607 0.0031 0.47%
2026-07-15 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6607 0.6607 0.6484 0.6484 0.0123 1.86%
2026-07-14 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6484 0.6484 0.6515 0.6515 -0.0031 -0.48%
2026-07-13 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6515 0.6515 0.6776 0.6776 -0.0261 -4.01%
2026-07-10 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6776 0.6776 0.6777 0.6777 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6777 0.6777 0.6669 0.6669 0.0108 1.59%
2026-07-08 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6669 0.6669 0.6650 0.6650 0.0019 0.29%
2026-07-07 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6650 0.6650 0.6884 0.6884 -0.0234 -3.52%
2026-07-06 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6884 0.6884 0.7018 0.7018 -0.0134 -1.95%
2026-07-03 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7018 0.7018 0.7027 0.7027 -0.0009 -0.13%
2026-07-02 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7027 0.7027 0.7269 0.7269 -0.0242 -3.44%
2026-07-01 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7269 0.7269 0.6955 0.6955 0.0314 4.32%
2026-06-30 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6955 0.6955 0.6857 0.6857 0.0098 1.41%
2026-06-29 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6857 0.6857 0.6942 0.6942 -0.0085 -1.24%
2026-06-26 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.6942 0.6942 0.7367 0.7367 -0.0425 -6.12%
2026-06-25 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7367 0.7367 0.7343 0.7343 0.0024 0.33%
2026-06-24 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7343 0.7343 0.7603 0.7603 -0.0260 -3.54%
2026-06-23 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7603 0.7603 0.7615 0.7615 -0.0012 -0.16%
2026-06-22 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7615 0.7615 0.7110 0.7110 0.0505 6.63%
2026-06-18 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7110 0.7110 0.7213 0.7213 -0.0103 -1.45%
2026-06-17 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7213 0.7213 0.7239 0.7239 -0.0026 -0.36%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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