易方达中证金融科技主题ETF基金净值查询(159299)
今天最新净值
0.8763
-0.0091 -1.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8868
0.0037 0.4207%
- 累计净值：0.8763
- 成立日期：2025-09-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.78亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李树建
近一季,易方达中证金融科技主题ETF(159299)基金累计收益率-14.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8831 |
0.8831 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0068 |
0.77% |
| 2025-12-15 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8763 |
0.8763 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8854 |
0.8854 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8784 |
0.8784 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0198 |
-2.25% |
| 2025-12-10 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8982 |
0.8982 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8935 |
0.8935 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0157 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9092 |
0.9092 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0130 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8962 |
0.8962 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0300 |
3.35% |
| 2025-12-04 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8662 |
0.8662 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8647 |
0.8647 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0176 |
-2.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8823 |
0.8823 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0157 |
-1.78% |
| 2025-12-01 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8980 |
0.8980 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8955 |
0.8955 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8895 |
0.8895 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2025-11-26 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8980 |
0.8980 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-11-25 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9043 |
0.9043 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0071 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8972 |
0.8972 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0173 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.8799 |
0.8799 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0259 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9058 |
0.9058 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9149 |
0.9149 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0143 |
-1.56% |
| 2025-11-18 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9292 |
0.9292 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-11-17 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9222 |
0.9222 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0137 |
1.49% |
| 2025-11-14 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9085 |
0.9085 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0156 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9241 |
0.9241 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0123 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9118 |
0.9118 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0133 |
-1.46% |
|
|
| 2025-11-11 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9251 |
0.9251 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0221 |
-2.39% |
| 2025-11-10 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9472 |
0.9472 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-11-07 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9402 |
0.9402 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0217 |
-2.31% |
| 2025-11-06 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9619 |
0.9619 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9586 |
0.9586 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0117 |
-1.22% |
| 2025-11-04 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9703 |
0.9703 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0167 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9870 |
0.9870 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9811 |
0.9811 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-10-30 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9753 |
0.9753 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0282 |
-2.89% |
| 2025-10-29 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
1.0035 |
1.0035 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0174 |
1.73% |
| 2025-10-28 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9861 |
0.9861 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9840 |
0.9840 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0111 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9729 |
0.9729 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0119 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9610 |
0.9610 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-10-22 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9523 |
0.9523 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0096 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9619 |
0.9619 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0127 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9492 |
0.9492 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0093 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9399 |
0.9399 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0278 |
-2.96% |
| 2025-10-16 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9677 |
0.9677 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0135 |
-1.40% |
| 2025-10-15 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9812 |
0.9812 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0120 |
1.22% |
| 2025-10-14 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9692 |
0.9692 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0170 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9862 |
0.9862 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9939 |
0.9939 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0327 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
1.0266 |
1.0266 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
1.0195 |
1.0195 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-09-29 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
1.0216 |
1.0216 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0302 |
3.05% |
| 2025-09-26 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9914 |
0.9914 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0243 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
1.0157 |
1.0157 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
1.0120 |
1.0120 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0138 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
0.9982 |
0.9982 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0314 |
-3.05% |
| 2025-09-22 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
1.0296 |
1.0296 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0185 |
1.83% |
| 2025-09-19 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
1.0111 |
1.0111 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0182 |
-1.77% |
| 2025-09-18 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
1.0293 |
1.0293 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0376 |
-3.52% |
