富国量化三个月持有期混合A基金净值查询(008835)
今天最新净值
1.1026
0.0004 0.0400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1091
-0.0079 -0.7097%
- 累计净值：1.1026
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8523亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：方旻
近一季,富国量化三个月持有期混合A(008835)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-04-18 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-13 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-03-11 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-04 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0110 |
1.01% |
| 2024-02-28 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2024-02-20 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-02-07 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-02-01 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-01-26 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-25 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-01-24 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-01-23 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-01-22 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0048 |
-0.43% |
