富国颐利纯债债券A(富国颐利纯债债券)基金净值查询(005920)

今天最新净值 1.1087 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2747
成立日期：2018-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.1214亿
最近资产：47.06亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

近一季富国颐利纯债债券A|富国颐利纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国颐利纯债债券A(005920)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005920	富国颐利纯债债券A	1.1090	1.2750	1.1087	1.2747	0.0003	0.03%
2026-09-14	005920	富国颐利纯债债券A	1.1087	1.2747	1.1087	1.2747	0.0000	0.00%
2026-09-11	005920	富国颐利纯债债券A	1.1087	1.2747	1.1089	1.2749	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005920	富国颐利纯债债券A	1.1089	1.2749	1.1089	1.2749	0.0000	0.00%
2026-09-09	005920	富国颐利纯债债券A	1.1089	1.2749	1.1089	1.2749	0.0000	0.00%
2026-09-08	005920	富国颐利纯债债券A	1.1089	1.2749	1.1091	1.2751	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005920	富国颐利纯债债券A	1.1091	1.2751	1.1088	1.2748	0.0003	0.03%
2026-09-04	005920	富国颐利纯债债券A	1.1088	1.2748	1.1088	1.2748	0.0000	0.00%
2026-09-03	005920	富国颐利纯债债券A	1.1088	1.2748	1.1082	1.2742	0.0006	0.05%
2026-09-02	005920	富国颐利纯债债券A	1.1082	1.2742	1.1084	1.2744	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	005920	富国颐利纯债债券A	1.1084	1.2744	1.1078	1.2738	0.0006	0.05%
2026-08-31	005920	富国颐利纯债债券A	1.1078	1.2738	1.1075	1.2735	0.0003	0.03%
2026-08-28	005920	富国颐利纯债债券A	1.1075	1.2735	1.1075	1.2735	0.0000	0.00%
2026-08-27	005920	富国颐利纯债债券A	1.1075	1.2735	1.1081	1.2741	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	005920	富国颐利纯债债券A	1.1081	1.2741	1.1085	1.2745	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	005920	富国颐利纯债债券A	1.1085	1.2745	1.1087	1.2747	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	005920	富国颐利纯债债券A	1.1087	1.2747	1.1082	1.2742	0.0005	0.05%
2026-08-21	005920	富国颐利纯债债券A	1.1082	1.2742	1.1083	1.2743	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005920	富国颐利纯债债券A	1.1083	1.2743	1.1085	1.2745	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005920	富国颐利纯债债券A	1.1085	1.2745	1.1092	1.2752	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	005920	富国颐利纯债债券A	1.1092	1.2752	1.1086	1.2746	0.0006	0.05%
2026-08-17	005920	富国颐利纯债债券A	1.1086	1.2746	1.1082	1.2742	0.0004	0.04%
2026-08-14	005920	富国颐利纯债债券A	1.1082	1.2742	1.1082	1.2742	0.0000	0.00%
2026-08-13	005920	富国颐利纯债债券A	1.1082	1.2742	1.1077	1.2737	0.0005	0.05%
2026-08-12	005920	富国颐利纯债债券A	1.1077	1.2737	1.1077	1.2737	0.0000	0.00%

2026-08-11	005920	富国颐利纯债债券A	1.1077	1.2737	1.1082	1.2742	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	005920	富国颐利纯债债券A	1.1082	1.2742	1.1076	1.2736	0.0006	0.05%
2026-08-07	005920	富国颐利纯债债券A	1.1076	1.2736	1.1072	1.2732	0.0004	0.04%
2026-08-06	005920	富国颐利纯债债券A	1.1072	1.2732	1.1069	1.2729	0.0003	0.03%
2026-08-05	005920	富国颐利纯债债券A	1.1069	1.2729	1.1070	1.2730	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	005920	富国颐利纯债债券A	1.1070	1.2730	1.1067	1.2727	0.0003	0.03%
2026-08-03	005920	富国颐利纯债债券A	1.1067	1.2727	1.1066	1.2726	0.0001	0.01%
2026-07-31	005920	富国颐利纯债债券A	1.1066	1.2726	1.1062	1.2722	0.0004	0.04%
2026-07-30	005920	富国颐利纯债债券A	1.1062	1.2722	1.1054	1.2714	0.0008	0.07%
2026-07-29	005920	富国颐利纯债债券A	1.1054	1.2714	1.1053	1.2713	0.0001	0.01%
2026-07-28	005920	富国颐利纯债债券A	1.1053	1.2713	1.1054	1.2714	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005920	富国颐利纯债债券A	1.1054	1.2714	1.1055	1.2715	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	005920	富国颐利纯债债券A	1.1055	1.2715	1.1054	1.2714	0.0001	0.01%
2026-07-23	005920	富国颐利纯债债券A	1.1054	1.2714	1.1055	1.2715	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	005920	富国颐利纯债债券A	1.1055	1.2715	1.1048	1.2708	0.0007	0.06%
2026-07-21	005920	富国颐利纯债债券A	1.1048	1.2708	1.1048	1.2708	0.0000	0.00%
2026-07-20	005920	富国颐利纯债债券A	1.1048	1.2708	1.1049	1.2709	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005920	富国颐利纯债债券A	1.1049	1.2709	1.1046	1.2706	0.0003	0.03%
2026-07-16	005920	富国颐利纯债债券A	1.1046	1.2706	1.1048	1.2708	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	005920	富国颐利纯债债券A	1.1048	1.2708	1.1047	1.2707	0.0001	0.01%
2026-07-14	005920	富国颐利纯债债券A	1.1047	1.2707	1.1046	1.2706	0.0001	0.01%
2026-07-13	005920	富国颐利纯债债券A	1.1046	1.2706	1.1047	1.2707	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005920	富国颐利纯债债券A	1.1047	1.2707	1.1047	1.2707	0.0000	0.00%
2026-07-09	005920	富国颐利纯债债券A	1.1047	1.2707	1.1048	1.2708	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005920	富国颐利纯债债券A	1.1048	1.2708	1.1047	1.2707	0.0001	0.01%
2026-07-07	005920	富国颐利纯债债券A	1.1047	1.2707	1.1046	1.2706	0.0001	0.01%
2026-07-06	005920	富国颐利纯债债券A	1.1046	1.2706	1.1042	1.2702	0.0004	0.04%
2026-07-03	005920	富国颐利纯债债券A	1.1042	1.2702	1.1042	1.2702	0.0000	0.00%
2026-07-02	005920	富国颐利纯债债券A	1.1042	1.2702	1.1041	1.2701	0.0001	0.01%
2026-07-01	005920	富国颐利纯债债券A	1.1041	1.2701	1.1048	1.2708	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	005920	富国颐利纯债债券A	1.1048	1.2708	1.1054	1.2714	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	005920	富国颐利纯债债券A	1.1054	1.2714	1.1046	1.2706	0.0008	0.07%
2026-06-26	005920	富国颐利纯债债券A	1.1046	1.2706	1.1044	1.2704	0.0002	0.02%
2026-06-25	005920	富国颐利纯债债券A	1.1044	1.2704	1.1037	1.2697	0.0007	0.06%
2026-06-24	005920	富国颐利纯债债券A	1.1037	1.2697	1.1036	1.2696	0.0001	0.01%
2026-06-23	005920	富国颐利纯债债券A	1.1036	1.2696	1.1039	1.2699	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005920	富国颐利纯债债券A	1.1039	1.2699	1.1190	1.2700	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	005920	富国颐利纯债债券A	1.1190	1.2700	1.1187	1.2697	0.0003	0.03%
2026-06-17	005920	富国颐利纯债债券A	1.1187	1.2697	1.1183	1.2693	0.0004	0.04%
2026-06-16	005920	富国颐利纯债债券A	1.1183	1.2693	1.1174	1.2684	0.0009	0.08%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%