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富国颐利纯债债券A(富国颐利纯债债券)基金净值查询(005920)

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今天最新净值 1.1092 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2752
成立日期：2018-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.1214亿
最近资产：47.06亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

近一周富国颐利纯债债券A|富国颐利纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国颐利纯债债券A(005920)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005920	富国颐利纯债债券A	1.1097	1.2757	1.1092	1.2752	0.0005	0.05%
2026-09-17	005920	富国颐利纯债债券A	1.1092	1.2752	1.1092	1.2752	0.0000	0.00%
2026-09-16	005920	富国颐利纯债债券A	1.1092	1.2752	1.1090	1.2750	0.0002	0.02%
2026-09-15	005920	富国颐利纯债债券A	1.1090	1.2750	1.1087	1.2747	0.0003	0.03%
2026-09-14	005920	富国颐利纯债债券A	1.1087	1.2747	1.1087	1.2747	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%