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蜂巢丰嘉债券A基金净值查询(018275)

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今天最新净值 1.0814 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7214
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8965亿
最近资产：4.55亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛

近一季蜂巢丰嘉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰嘉债券A(018275)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0816	1.7216	1.0814	1.7214	0.0002	0.02%
2025-12-15	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0814	1.7214	1.0816	1.7216	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0816	1.7216	1.0818	1.7218	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0818	1.7218	1.0815	1.7215	0.0003	0.03%
2025-12-10	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0815	1.7215	1.0813	1.7213	0.0002	0.02%
2025-12-09	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0813	1.7213	1.0810	1.7210	0.0003	0.03%
2025-12-08	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0810	1.7210	1.0809	1.7209	0.0001	0.01%
2025-12-05	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0809	1.7209	1.0805	1.7205	0.0004	0.04%
2025-12-04	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0805	1.7205	1.0812	1.7212	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0812	1.7212	1.0814	1.7214	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0814	1.7214	1.0815	1.7215	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0815	1.7215	1.0813	1.7213	0.0002	0.02%
2025-11-28	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0813	1.7213	1.0810	1.7210	0.0003	0.03%
2025-11-27	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0810	1.7210	1.0811	1.7211	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0811	1.7211	1.0815	1.7215	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0815	1.7215	1.0817	1.7217	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0817	1.7217	1.0816	1.7216	0.0001	0.01%
2025-11-21	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0816	1.7216	1.0817	1.7217	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0817	1.7217	1.0816	1.7216	0.0001	0.01%
2025-11-19	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0816	1.7216	1.0817	1.7217	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0817	1.7217	1.0817	1.7217	0.0000	0.00%
2025-11-17	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0817	1.7217	1.0815	1.7215	0.0002	0.02%
2025-11-14	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0815	1.7215	1.0814	1.7214	0.0001	0.01%
2025-11-13	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0814	1.7214	1.0814	1.7214	0.0000	0.00%
2025-11-12	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0814	1.7214	1.0811	1.7211	0.0003	0.03%

2025-11-11	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0811	1.7211	1.0810	1.7210	0.0001	0.01%
2025-11-10	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0810	1.7210	1.0808	1.7208	0.0002	0.02%
2025-11-07	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0808	1.7208	1.0810	1.7210	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0810	1.7210	1.0814	1.7214	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0814	1.7214	1.0814	1.7214	0.0000	0.00%
2025-11-04	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0814	1.7214	1.0815	1.7215	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0815	1.7215	1.0814	1.7214	0.0001	0.01%
2025-10-31	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0814	1.7214	1.0810	1.7210	0.0004	0.04%
2025-10-30	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0810	1.7210	1.0806	1.7206	0.0004	0.04%
2025-10-29	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0806	1.7206	1.0803	1.7203	0.0003	0.03%
2025-10-28	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0803	1.7203	1.0796	1.7196	0.0007	0.06%
2025-10-27	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0796	1.7196	1.0793	1.7193	0.0003	0.03%
2025-10-24	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0793	1.7193	1.0793	1.7193	0.0000	0.00%
2025-10-23	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0793	1.7193	1.0794	1.7194	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0794	1.7194	1.0793	1.7193	0.0001	0.01%
2025-10-21	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0793	1.7193	1.0791	1.7191	0.0002	0.02%
2025-10-20	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0791	1.7191	1.0794	1.7194	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0794	1.7194	1.0790	1.7190	0.0004	0.04%
2025-10-16	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0790	1.7190	1.0789	1.7189	0.0001	0.01%
2025-10-15	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0789	1.7189	1.0790	1.7190	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0790	1.7190	1.0790	1.7190	0.0000	0.00%
2025-10-13	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0790	1.7190	1.0789	1.7189	0.0001	0.01%
2025-10-10	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0789	1.7189	1.0789	1.7189	0.0000	0.00%
2025-10-09	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0789	1.7189	1.0786	1.7186	0.0003	0.03%
2025-09-30	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0786	1.7186	1.0780	1.7180	0.0006	0.06%
2025-09-29	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0780	1.7180	1.0779	1.7179	0.0001	0.01%
2025-09-26	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0779	1.7179	1.0777	1.7177	0.0002	0.02%
2025-09-25	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0777	1.7177	1.0777	1.7177	0.0000	0.00%
2025-09-24	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0777	1.7177	1.0782	1.7182	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0782	1.7182	1.0786	1.7186	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0786	1.7186	1.0783	1.7183	0.0003	0.03%
2025-09-19	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0783	1.7183	1.0784	1.7184	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0784	1.7184	1.0787	1.7187	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0787	1.7187	1.0783	1.7183	0.0004	0.04%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
蜂巢丰嘉债券C	1.1638	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0694	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0120	0.02%
蜂巢添鑫纯债A	1.0392	0.01%
蜂巢添幂中短债C	1.0733	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0153	0.01%
蜂巢丰鑫一年定开	1.1235	0.01%
蜂巢添元纯债C	1.0726	0.01%
蜂巢添禧87个月定开	1.0307	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%