蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询(014944)

今天最新净值 1.1149 0.0030 0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1576 0.0007 0.0599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1149
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4940亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

近一季蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	1.1228	1.1149	1.1149	0.0079	0.71%
2026-09-15	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1149	1.1149	1.1119	1.1119	0.0030	0.27%
2026-09-14	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1119	1.1119	1.1074	1.1074	0.0045	0.41%
2026-09-11	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1074	1.1074	1.1106	1.1106	-0.0032	-0.29%
2026-09-10	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1106	1.1106	1.1122	1.1122	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1122	1.1122	1.1128	1.1128	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1128	1.1128	1.1136	1.1136	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1136	1.1136	1.1111	1.1111	0.0025	0.23%
2026-09-04	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1139	1.1139	-0.0028	-0.25%
2026-09-03	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1139	1.1139	1.1133	1.1133	0.0006	0.05%

2026-09-02	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1133	1.1133	1.1183	1.1183	-0.0050	-0.45%
2026-09-01	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1183	1.1183	1.1211	1.1211	-0.0028	-0.25%
2026-08-31	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1211	1.1211	1.1177	1.1177	0.0034	0.30%
2026-08-28	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1177	1.1177	1.1183	1.1183	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1183	1.1183	1.1129	1.1129	0.0054	0.49%
2026-08-26	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1129	1.1129	1.1124	1.1124	0.0005	0.04%
2026-08-25	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1124	1.1124	1.1107	1.1107	0.0017	0.15%
2026-08-24	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1107	1.1107	1.1129	1.1129	-0.0022	-0.20%
2026-08-21	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1129	1.1129	1.1101	1.1101	0.0028	0.25%
2026-08-20	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1101	1.1101	1.1091	1.1091	0.0010	0.09%
2026-08-19	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1091	1.1091	1.1244	1.1244	-0.0153	-1.36%
2026-08-18	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1244	1.1244	1.1244	1.1244	0.0000	0.00%
2026-08-17	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1244	1.1244	1.1163	1.1163	0.0081	0.73%
2026-08-14	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	1.1163	1.1148	1.1148	0.0015	0.13%
2026-08-13	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1148	1.1148	1.1178	1.1178	-0.0030	-0.27%

2026-08-12	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1178	1.1178	1.1156	1.1156	0.0022	0.20%
2026-08-11	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1156	1.1156	1.1165	1.1165	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1167	1.1167	1.1140	1.1140	0.0027	0.24%
2026-08-06	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1140	1.1140	1.1142	1.1142	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1142	1.1142	1.1085	1.1085	0.0057	0.51%
2026-08-04	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1085	1.1085	1.1061	1.1061	0.0024	0.22%
2026-08-03	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1061	1.1061	1.1063	1.1063	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1063	1.1063	1.1027	1.1027	0.0036	0.33%
2026-07-30	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1027	1.1027	1.1077	1.1077	-0.0050	-0.45%
2026-07-29	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1077	1.1077	1.1047	1.1047	0.0030	0.27%
2026-07-28	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1047	1.1047	1.1092	1.1092	-0.0045	-0.41%
2026-07-27	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1092	1.1092	1.1050	1.1050	0.0042	0.38%
2026-07-24	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1050	1.1050	1.1108	1.1108	-0.0058	-0.52%
2026-07-23	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1108	1.1108	1.1094	1.1094	0.0014	0.13%
2026-07-22	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1094	1.1094	1.1120	1.1120	-0.0026	-0.23%
2026-07-21	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1120	1.1120	1.1075	1.1075	0.0045	0.41%
2026-07-20	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1075	1.1075	1.1088	1.1088	-0.0013	-0.12%
2026-07-17	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1088	1.1088	1.1219	1.1219	-0.0131	-1.17%
2026-07-16	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1219	1.1219	1.1245	1.1245	-0.0026	-0.23%
2026-07-15	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1245	1.1245	1.1263	1.1263	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1263	1.1263	1.1220	1.1220	0.0043	0.38%
2026-07-13	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1220	1.1220	1.1282	1.1282	-0.0062	-0.55%
2026-07-10	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1282	1.1282	1.1269	1.1269	0.0013	0.12%
2026-07-09	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1269	1.1269	1.1276	1.1276	-0.0007	-0.06%
2026-07-08	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1276	1.1276	1.1289	1.1289	-0.0013	-0.12%
2026-07-07	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1289	1.1289	1.1316	1.1316	-0.0027	-0.24%
2026-07-06	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1316	1.1316	1.1296	1.1296	0.0020	0.18%
2026-07-03	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1296	1.1296	1.1233	1.1233	0.0063	0.56%
2026-07-02	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1233	1.1233	1.1259	1.1259	-0.0026	-0.23%
2026-07-01	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1259	1.1259	1.1295	1.1295	-0.0036	-0.32%
2026-06-30	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1295	1.1295	1.1218	1.1218	0.0077	0.69%
2026-06-29	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1218	1.1218	1.1250	1.1250	-0.0032	-0.28%
2026-06-26	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1250	1.1250	1.1366	1.1366	-0.0116	-1.02%
2026-06-25	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1366	1.1366	1.1370	1.1370	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1370	1.1370	1.1342	1.1342	0.0028	0.25%
2026-06-23	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1342	1.1342	1.1443	1.1443	-0.0101	-0.88%
2026-06-22	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1443	1.1443	1.1447	1.1447	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1447	1.1447	1.1485	1.1485	-0.0038	-0.33%
2026-06-17	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1485	1.1485	1.1494	1.1494	-0.0009	-0.08%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%