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蜂巢润和六个月持有期混合A - 基金主页(代码:014944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1236 0.0008 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1576 0.0007 0.0599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1236
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4940亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	2.07%	0.52%	-1.26%	-0.81%	11.39%	13.95%	16.42%
同类排名	943/1269	43/1381	33/1363	952/1326	1078/1235	717/1179	473/1133	-

蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1303	0.60%
2026-09-17	1.1236	0.07%
2026-09-16	1.1228	0.71%
2026-09-15	1.1149	0.27%
2026-09-14	1.1119	0.41%
2026-09-11	1.1074	-0.29%

蜂巢润和六个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688127	蓝特光学	0.0000	1.61%	3.65%
002008	大族激光	0.0000	1.28%	3.11%
00700	腾讯控股	0.0000	1.27%	3.53%
002475	立讯精密	0.0000	1.16%	0.09%
300953	震裕科技	0.0000	1.14%	1.25%
03690	美团-W	0.0000	0.98%	2.81%
688678	福立旺	0.0000	0.96%	3.80%
002600	领益智造	0.0000	0.87%	1.82%
002837	英维克	0.0000	0.86%	0.41%
601233	桐昆股份	0.0000	0.85%	3.89%

蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)基金档案

基金代码	014944	基金简称	蜂巢润和六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-08-05	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李海涛李铮男	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.4940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%
蜂巢恒利债券A	1.2193	0.24%
蜂巢恒利债券C	1.1999	0.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%