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蜂巢趋势臻选混合E - 基金主页(代码:022030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6558 -0.0067 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5225 0.0256 1.7070% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6558
成立日期：2024-08-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1872亿
最近资产：0.21亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：徐嶒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.13%	1.56%	-8.38%	-19.42%	9.33%	82.76%	-	66.66%
同类排名	1408/4981	957/5421	4226/5424	4420/5380	1672/4741	1278/4207		-

蜂巢趋势臻选混合E(022030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6921	2.19%
2026-09-17	1.6558	-0.40%
2026-09-16	1.6625	2.26%
2026-09-15	1.6258	0.42%
2026-09-14	1.6190	-0.08%
2026-09-11	1.6203	-0.62%

蜂巢趋势臻选混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002126	银轮股份	0.0000	5.97%	2.84%
300308	中际旭创	0.0000	5.88%	0.60%
002028	思源电气	0.0000	4.99%	1.59%
300953	震裕科技	0.0000	4.62%	1.25%
688388	嘉元科技	0.0000	4.05%	2.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.92%	5.54%
688676	金盘科技	0.0000	3.79%	0.80%
600673	东阳光	0.0000	2.97%	0.17%
300502	新易盛	0.0000	2.94%	1.64%
301603	乔锋智能	0.0000	2.89%	2.87%

蜂巢趋势臻选混合E(022030)基金档案

基金代码	022030	基金简称	蜂巢趋势臻选混合E	基金全称
发行日期	2024-08-16~2024-08-16	成立日期	2024-08-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐嶒	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.1872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%
蜂巢恒利债券A	1.2193	0.24%
蜂巢恒利债券C	1.1999	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%