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蜂巢恒利债券A - 基金主页(代码:008035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2164 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1984 -0.0001 -0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2694
成立日期：2020-09-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.1688亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.33%	0.06%	-0.46%	0.74%	3.48%	10.34%	17.69%	26.15%
同类排名	241/1517	338/1764	602/1766	162/1724	364/1389	600/1149	206/961	-

蜂巢恒利债券A(008035)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2193	0.24%
2026-09-17	1.2164	-0.02%
2026-09-16	1.2166	0.22%
2026-09-15	1.2139	-0.02%
2026-09-14	1.2142	0.07%
2026-09-11	1.2134	-0.19%

蜂巢恒利债券A基金动态

蜂巢恒利债券A 【基金评测】李海涛的蜂巢润和六个月持有期混合A（014944）值得买吗？

通过分析以上基金经理历史上的重仓股调仓操作案例，我们可以看出基金经理李海涛的阿尔法能力普通，蜂巢润和六个月持有期混合A基金的盈利能力还有待后续观察。
标签：持有经理季度重仓股能力收益关联基金：蜂巢恒利债券A

蜂巢恒利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600801	华新建材	0.0000	0.63%	2.00%
002170	芭田股份	0.0000	0.57%	1.94%
000975	山金国际	0.0000	0.55%	2.11%
600496	精工钢构	0.0000	0.54%	4.20%
002772	众兴菌业	0.0000	0.45%	-3.64%
603187	海容冷链	0.0000	0.44%	1.78%
601900	南方传媒	0.0000	0.42%	1.26%
301109	军信股份	0.0000	0.41%	4.85%
600502	安徽建工	0.0000	0.41%	2.23%
600993	马应龙	0.0000	0.41%	0.20%

蜂巢恒利债券A(008035)基金档案

基金代码	008035	基金简称	蜂巢恒利债券A	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-09-18	成立日期	2020-09-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李海涛李铮男	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	1.90亿元	最近份额	9.1688亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%
蜂巢恒利债券A	1.2193	0.24%
蜂巢恒利债券C	1.1999	0.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%