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蜂巢恒利债券A - 基金主页(代码:008035)

今天最新净值 1.0737 0.0023 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0763 0.0002 0.0157%
  • 累计净值:1.1267
  • 成立日期:2020-09-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8826亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:蜂巢基金
  • 基金经理:李海涛 孔宪政
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.13% 0.08% 2.00% 3.89% 6.05% 7.69% 9.32% 12.89%
同类排名 34/1115 551/1148 363/1143 43/1106 32/974 50/793 102/604 -
蜂巢恒利债券A基金动态
蜂巢恒利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 1.1700 0.22% 0.10%
601658 邮储银行 9.8900 0.22% -1.86%
300750 宁德时代 0.1000 0.18% 0.41%
600011 华能国际 0.0000 0.16% -0.22%
601899 紫金矿业 2.7000 0.14% 2.42%
688111 金山办公 0.0000 0.14% 2.04%
600519 贵州茅台 0.0000 0.13% 0.04%
600941 中国移动 0.2500 0.13% 0.74%
002493 荣盛石化 2.4600 0.12% 0.93%
600887 伊利股份 0.9800 0.12% -1.17%
蜂巢恒利债券A(008035)基金档案
基金代码 008035 基金简称 蜂巢恒利债券A 基金全称
发行日期 2020-09-07~2020-09-18 成立日期 2020-09-23 基金类型
基金经理 李海涛 孔宪政 基金托管人 基金公司 蜂巢基金
最近资产 最近份额 1.8826亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率