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蜂巢添元纯债C - 基金主页(代码:009253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0236 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1226
成立日期：2020-09-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0074亿
最近资产：
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛金之洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	0.04%	0.27%	0.82%	3.67%	6.81%	11.00%	12.57%
同类排名	2654/3093	240/3177	2488/3140	2680/3059	1664/2721	1101/2345	1042/2038	-

蜂巢添元纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-03	2024-01-03	2024-01-05	分红	每份派现金0.0500元

蜂巢添元纯债C(009253)基金档案

基金代码	009253	基金简称	蜂巢添元纯债C	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-09-23	成立日期	2020-09-24	基金类型
基金经理	李海涛金之洁	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产		最近份额	5.0074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢添鑫纯债A	1.0730	0.07%
蜂巢添鑫纯债C	1.0730	0.06%
蜂巢丰嘉债券A	1.3355	0.04%
蜂巢丰嘉债券C	1.3950	0.04%
蜂巢恒利债券A	1.0856	0.02%
蜂巢恒利债券C	1.0694	0.02%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0065	0.02%
蜂巢丰业一年定开	1.0558	0.02%
蜂巢添幂中短债A	1.0570	0.01%
蜂巢添幂中短债C	1.0396	0.01%