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蜂巢添元纯债C - 基金主页(代码:009253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0726 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1716
成立日期：2020-09-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.5485亿
最近资产：
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛金之洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.07%	0.04%	0.48%	1.50%	5.75%	10.71%	17.96%
同类排名	1483/3241	1616/3518	825/3513	1021/3484	1302/3200	1612/2673	838/2296	-

蜂巢添元纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-03	2024-01-03	2024-01-05	分红	每份派现金0.0500元

蜂巢添元纯债C(009253)基金档案

基金代码	009253	基金简称	蜂巢添元纯债C	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-09-23	成立日期	2020-09-24	基金类型
基金经理	李海涛金之洁	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产		最近份额	19.5485亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	5.06%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%
蜂巢恒利债券C	1.1566	0.11%
蜂巢添鑫纯债A	1.0398	0.06%