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蜂巢添元纯债C基金净值查询(009253)

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今天最新净值 1.0726 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1716
成立日期：2020-09-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.5485亿
最近资产：
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛金之洁

近一季蜂巢添元纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢添元纯债C(009253)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009253	蜂巢添元纯债C	1.0729	1.1719	1.0726	1.1716	0.0003	0.03%
2025-12-16	009253	蜂巢添元纯债C	1.0726	1.1716	1.0725	1.1715	0.0001	0.01%
2025-12-15	009253	蜂巢添元纯债C	1.0725	1.1715	1.0728	1.1718	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	009253	蜂巢添元纯债C	1.0728	1.1718	1.0729	1.1719	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	009253	蜂巢添元纯债C	1.0729	1.1719	1.0725	1.1715	0.0004	0.04%
2025-12-10	009253	蜂巢添元纯债C	1.0725	1.1715	1.0723	1.1713	0.0002	0.02%
2025-12-09	009253	蜂巢添元纯债C	1.0723	1.1713	1.0720	1.1710	0.0003	0.03%
2025-12-08	009253	蜂巢添元纯债C	1.0720	1.1710	1.0720	1.1710	0.0000	0.00%
2025-12-05	009253	蜂巢添元纯债C	1.0720	1.1710	1.0718	1.1708	0.0002	0.02%
2025-12-04	009253	蜂巢添元纯债C	1.0718	1.1708	1.0724	1.1714	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	009253	蜂巢添元纯债C	1.0724	1.1714	1.0726	1.1716	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	009253	蜂巢添元纯债C	1.0726	1.1716	1.0727	1.1717	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	009253	蜂巢添元纯债C	1.0727	1.1717	1.0725	1.1715	0.0002	0.02%
2025-11-28	009253	蜂巢添元纯债C	1.0725	1.1715	1.0723	1.1713	0.0002	0.02%
2025-11-27	009253	蜂巢添元纯债C	1.0723	1.1713	1.0724	1.1714	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	009253	蜂巢添元纯债C	1.0724	1.1714	1.0729	1.1719	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	009253	蜂巢添元纯债C	1.0729	1.1719	1.0731	1.1721	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	009253	蜂巢添元纯债C	1.0731	1.1721	1.0730	1.1720	0.0001	0.01%
2025-11-21	009253	蜂巢添元纯债C	1.0730	1.1720	1.0730	1.1720	0.0000	0.00%
2025-11-20	009253	蜂巢添元纯债C	1.0730	1.1720	1.0729	1.1719	0.0001	0.01%
2025-11-19	009253	蜂巢添元纯债C	1.0729	1.1719	1.0729	1.1719	0.0000	0.00%
2025-11-18	009253	蜂巢添元纯债C	1.0729	1.1719	1.0729	1.1719	0.0000	0.00%
2025-11-17	009253	蜂巢添元纯债C	1.0729	1.1719	1.0726	1.1716	0.0003	0.03%
2025-11-14	009253	蜂巢添元纯债C	1.0726	1.1716	1.0725	1.1715	0.0001	0.01%
2025-11-13	009253	蜂巢添元纯债C	1.0725	1.1715	1.0724	1.1714	0.0001	0.01%

2025-11-12	009253	蜂巢添元纯债C	1.0724	1.1714	1.0722	1.1712	0.0002	0.02%
2025-11-11	009253	蜂巢添元纯债C	1.0722	1.1712	1.0720	1.1710	0.0002	0.02%
2025-11-10	009253	蜂巢添元纯债C	1.0720	1.1710	1.0719	1.1709	0.0001	0.01%
2025-11-07	009253	蜂巢添元纯债C	1.0719	1.1709	1.0721	1.1711	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	009253	蜂巢添元纯债C	1.0721	1.1711	1.0724	1.1714	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	009253	蜂巢添元纯债C	1.0724	1.1714	1.0723	1.1713	0.0001	0.01%
2025-11-04	009253	蜂巢添元纯债C	1.0723	1.1713	1.0723	1.1713	0.0000	0.00%
2025-11-03	009253	蜂巢添元纯债C	1.0723	1.1713	1.0722	1.1712	0.0001	0.01%
2025-10-31	009253	蜂巢添元纯债C	1.0722	1.1712	1.0717	1.1707	0.0005	0.05%
2025-10-30	009253	蜂巢添元纯债C	1.0717	1.1707	1.0712	1.1702	0.0005	0.05%
2025-10-29	009253	蜂巢添元纯债C	1.0712	1.1702	1.0709	1.1699	0.0003	0.03%
2025-10-28	009253	蜂巢添元纯债C	1.0709	1.1699	1.0703	1.1693	0.0006	0.06%
2025-10-27	009253	蜂巢添元纯债C	1.0703	1.1693	1.0701	1.1691	0.0002	0.02%
2025-10-24	009253	蜂巢添元纯债C	1.0701	1.1691	1.0701	1.1691	0.0000	0.00%
2025-10-23	009253	蜂巢添元纯债C	1.0701	1.1691	1.0700	1.1690	0.0001	0.01%
2025-10-22	009253	蜂巢添元纯债C	1.0700	1.1690	1.0699	1.1689	0.0001	0.01%
2025-10-21	009253	蜂巢添元纯债C	1.0699	1.1689	1.0698	1.1688	0.0001	0.01%
2025-10-20	009253	蜂巢添元纯债C	1.0698	1.1688	1.0699	1.1689	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	009253	蜂巢添元纯债C	1.0699	1.1689	1.0696	1.1686	0.0003	0.03%
2025-10-16	009253	蜂巢添元纯债C	1.0696	1.1686	1.0694	1.1684	0.0002	0.02%
2025-10-15	009253	蜂巢添元纯债C	1.0694	1.1684	1.0694	1.1684	0.0000	0.00%
2025-10-14	009253	蜂巢添元纯债C	1.0694	1.1684	1.0693	1.1683	0.0001	0.01%
2025-10-13	009253	蜂巢添元纯债C	1.0693	1.1683	1.0687	1.1677	0.0006	0.06%
2025-10-10	009253	蜂巢添元纯债C	1.0687	1.1677	1.0687	1.1677	0.0000	0.00%
2025-10-09	009253	蜂巢添元纯债C	1.0687	1.1677	1.0679	1.1669	0.0008	0.07%
2025-09-30	009253	蜂巢添元纯债C	1.0679	1.1669	1.0674	1.1664	0.0005	0.05%
2025-09-29	009253	蜂巢添元纯债C	1.0674	1.1664	1.0672	1.1662	0.0002	0.02%
2025-09-26	009253	蜂巢添元纯债C	1.0672	1.1662	1.0671	1.1661	0.0001	0.01%
2025-09-25	009253	蜂巢添元纯债C	1.0671	1.1661	1.0672	1.1662	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	009253	蜂巢添元纯债C	1.0672	1.1662	1.0680	1.1670	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	009253	蜂巢添元纯债C	1.0680	1.1670	1.0684	1.1674	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	009253	蜂巢添元纯债C	1.0684	1.1674	1.0682	1.1672	0.0002	0.02%
2025-09-19	009253	蜂巢添元纯债C	1.0682	1.1672	1.0686	1.1676	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	009253	蜂巢添元纯债C	1.0686	1.1676	1.0687	1.1677	-0.0001	-0.01%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	5.06%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%
蜂巢恒利债券C	1.1566	0.11%
蜂巢添鑫纯债A	1.0398	0.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%