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蜂巢添元纯债C基金净值查询(009253)

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今天最新净值 1.0921 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1911
成立日期：2020-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5485亿
最近资产：20.35亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

近一周蜂巢添元纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢添元纯债C(009253)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009253	蜂巢添元纯债C	1.0917	1.1907	1.0921	1.1911	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	009253	蜂巢添元纯债C	1.0921	1.1911	1.0911	1.1901	0.0010	0.09%
2026-09-15	009253	蜂巢添元纯债C	1.0911	1.1901	1.0901	1.1891	0.0010	0.09%
2026-09-14	009253	蜂巢添元纯债C	1.0901	1.1891	1.0908	1.1898	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	009253	蜂巢添元纯债C	1.0908	1.1898	1.0925	1.1915	-0.0017	-0.16%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.8162	0.01%
蜂巢添盈纯债C	1.5852	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%