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蜂巢添汇纯债A基金净值查询(007676)

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今天最新净值 1.1291 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3186
  • 成立日期：2019-08-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.8490亿
  • 最近资产：39.34亿
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金经理：廖新昌 王宏 李磊
近一季蜂巢添汇纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,蜂巢添汇纯债A(007676)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1295 1.3190 1.1291 1.3186 0.0004 0.04%
2026-09-15 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1291 1.3186 1.1288 1.3183 0.0003 0.03%
2026-09-14 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1288 1.3183 1.1284 1.3179 0.0004 0.04%
2026-09-11 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1284 1.3179 1.1285 1.3180 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1285 1.3180 1.1286 1.3181 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1286 1.3181 1.1285 1.3180 0.0001 0.01%
2026-09-08 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1285 1.3180 1.1285 1.3180 0.0000 0.00%
2026-09-07 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1285 1.3180 1.1279 1.3174 0.0006 0.05%
2026-09-04 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1279 1.3174 1.1278 1.3173 0.0001 0.01%
2026-09-03 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1278 1.3173 1.1273 1.3168 0.0005 0.04%
2026-09-02 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1273 1.3168 1.1276 1.3171 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1276 1.3171 1.1271 1.3166 0.0005 0.04%
2026-08-31 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1271 1.3166 1.1269 1.3164 0.0002 0.02%
2026-08-28 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1269 1.3164 1.1271 1.3166 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1271 1.3166 1.1275 1.3170 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1275 1.3170 1.1275 1.3170 0.0000 0.00%
2026-08-25 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1275 1.3170 1.1273 1.3168 0.0002 0.02%
2026-08-24 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1273 1.3168 1.1269 1.3164 0.0004 0.04%
2026-08-21 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1269 1.3164 1.1271 1.3166 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1271 1.3166 1.1274 1.3169 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1274 1.3169 1.1280 1.3175 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1280 1.3175 1.1272 1.3167 0.0008 0.07%
2026-08-17 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1272 1.3167 1.1267 1.3162 0.0005 0.04%
2026-08-14 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1267 1.3162 1.1265 1.3160 0.0002 0.02%
2026-08-13 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1265 1.3160 1.1261 1.3156 0.0004 0.04%
2026-08-12 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1261 1.3156 1.1260 1.3155 0.0001 0.01%
2026-08-11 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1260 1.3155 1.1262 1.3157 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1262 1.3157 1.1256 1.3151 0.0006 0.05%
2026-08-07 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1256 1.3151 1.1253 1.3148 0.0003 0.03%
2026-08-06 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1253 1.3148 1.1253 1.3148 0.0000 0.00%
2026-08-05 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1253 1.3148 1.1252 1.3147 0.0001 0.01%
2026-08-04 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1252 1.3147 1.1249 1.3144 0.0003 0.03%
2026-08-03 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1249 1.3144 1.1247 1.3142 0.0002 0.02%
2026-07-31 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1247 1.3142 1.1246 1.3141 0.0001 0.01%
2026-07-30 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1246 1.3141 1.1244 1.3139 0.0002 0.02%
2026-07-29 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1244 1.3139 1.1244 1.3139 0.0000 0.00%
2026-07-28 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1244 1.3139 1.1246 1.3141 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1246 1.3141 1.1244 1.3139 0.0002 0.02%
2026-07-24 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1244 1.3139 1.1245 1.3140 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1245 1.3140 1.1245 1.3140 0.0000 0.00%
2026-07-22 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1245 1.3140 1.1242 1.3137 0.0003 0.03%
2026-07-21 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1242 1.3137 1.1240 1.3135 0.0002 0.02%
2026-07-20 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1240 1.3135 1.1241 1.3136 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1241 1.3136 1.1242 1.3137 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1242 1.3137 1.1245 1.3140 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1245 1.3140 1.1246 1.3141 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1246 1.3141 1.1242 1.3137 0.0004 0.04%
2026-07-13 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1242 1.3137 1.1254 1.3149 -0.0012 -0.11%
2026-07-10 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1254 1.3149 1.1258 1.3153 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1258 1.3153 1.1254 1.3149 0.0004 0.04%
2026-07-08 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1254 1.3149 1.1257 1.3152 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1257 1.3152 1.1264 1.3159 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1264 1.3159 1.1262 1.3157 0.0002 0.02%
2026-07-03 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1262 1.3157 1.1258 1.3153 0.0004 0.04%
2026-07-02 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1258 1.3153 1.1256 1.3151 0.0002 0.02%
2026-07-01 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1256 1.3151 1.1262 1.3157 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1262 1.3157 1.1258 1.3153 0.0004 0.04%
2026-06-29 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1258 1.3153 1.1253 1.3148 0.0005 0.04%
2026-06-26 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1253 1.3148 1.1255 1.3150 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1255 1.3150 1.1252 1.3147 0.0003 0.03%
2026-06-24 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1252 1.3147 1.1250 1.3145 0.0002 0.02%
2026-06-23 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1250 1.3145 1.1257 1.3152 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1257 1.3152 1.1257 1.3152 0.0000 0.00%
2026-06-18 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1257 1.3152 1.1253 1.3148 0.0004 0.04%
2026-06-17 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1253 1.3148 1.1248 1.3143 0.0005 0.04%
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蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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