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蜂巢添汇纯债A基金净值查询(007676)

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今天最新净值 1.1295 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3190
成立日期：2019-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.8490亿
最近资产：39.34亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌王宏李磊

近一周蜂巢添汇纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢添汇纯债A(007676)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1297	1.3192	1.1295	1.3190	0.0002	0.02%
2026-09-16	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1295	1.3190	1.1291	1.3186	0.0004	0.04%
2026-09-15	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1291	1.3186	1.1288	1.3183	0.0003	0.03%
2026-09-14	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1288	1.3183	1.1284	1.3179	0.0004	0.04%
2026-09-11	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1284	1.3179	1.1285	1.3180	-0.0001	-0.01%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.8162	0.01%
蜂巢添盈纯债C	1.5852	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%