蜂巢丰启一年定开债券发起式基金净值查询(017052)

今天最新净值 1.0236 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1126
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1016亿
最近资产：10.24亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：王宏

近一季蜂巢丰启一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0239	1.1129	1.0236	1.1126	0.0003	0.03%
2026-09-15	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0236	1.1126	1.0232	1.1122	0.0004	0.04%
2026-09-14	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0232	1.1122	1.0230	1.1120	0.0002	0.02%
2026-09-11	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0230	1.1120	1.0232	1.1122	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0232	1.1122	1.0232	1.1122	0.0000	0.00%
2026-09-09	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0232	1.1122	1.0231	1.1121	0.0001	0.01%
2026-09-08	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0231	1.1121	1.0232	1.1122	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0232	1.1122	1.0229	1.1119	0.0003	0.03%
2026-09-04	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0229	1.1119	1.0228	1.1118	0.0001	0.01%
2026-09-03	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0228	1.1118	1.0222	1.1112	0.0006	0.06%

2026-09-02	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0222	1.1112	1.0224	1.1114	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0224	1.1114	1.0217	1.1107	0.0007	0.07%
2026-08-31	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0217	1.1107	1.0214	1.1104	0.0003	0.03%
2026-08-28	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0214	1.1104	1.0214	1.1104	0.0000	0.00%
2026-08-27	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0214	1.1104	1.0223	1.1113	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0223	1.1113	1.0227	1.1117	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0227	1.1117	1.0229	1.1119	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0229	1.1119	1.0222	1.1112	0.0007	0.07%
2026-08-21	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0222	1.1112	1.0225	1.1115	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0225	1.1115	1.0229	1.1119	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0229	1.1119	1.0236	1.1126	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0236	1.1126	1.0229	1.1119	0.0007	0.07%
2026-08-17	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0229	1.1119	1.0223	1.1113	0.0006	0.06%
2026-08-14	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0223	1.1113	1.0221	1.1111	0.0002	0.02%
2026-08-13	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0221	1.1111	1.0215	1.1105	0.0006	0.06%

2026-08-12	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0215	1.1105	1.0215	1.1105	0.0000	0.00%
2026-08-11	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0215	1.1105	1.0219	1.1109	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0219	1.1109	1.0214	1.1104	0.0005	0.05%
2026-08-07	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0214	1.1104	1.0211	1.1101	0.0003	0.03%
2026-08-06	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0211	1.1101	1.0208	1.1098	0.0003	0.03%
2026-08-05	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0208	1.1098	1.0207	1.1097	0.0001	0.01%
2026-08-04	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0207	1.1097	1.0204	1.1094	0.0003	0.03%
2026-08-03	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0204	1.1094	1.0204	1.1094	0.0000	0.00%
2026-07-31	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0204	1.1094	1.0200	1.1090	0.0004	0.04%
2026-07-30	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0200	1.1090	1.0197	1.1087	0.0003	0.03%
2026-07-29	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0197	1.1087	1.0196	1.1086	0.0001	0.01%
2026-07-28	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0196	1.1086	1.0199	1.1089	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0199	1.1089	1.0200	1.1090	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0200	1.1090	1.0200	1.1090	0.0000	0.00%
2026-07-23	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0200	1.1090	1.0202	1.1092	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0202	1.1092	1.0197	1.1087	0.0005	0.05%
2026-07-21	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0197	1.1087	1.0197	1.1087	0.0000	0.00%
2026-07-20	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0197	1.1087	1.0198	1.1088	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0198	1.1088	1.0195	1.1085	0.0003	0.03%
2026-07-16	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0195	1.1085	1.0196	1.1086	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0196	1.1086	1.0193	1.1083	0.0003	0.03%
2026-07-14	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0193	1.1083	1.0194	1.1084	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0194	1.1084	1.0195	1.1085	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0195	1.1085	1.0195	1.1085	0.0000	0.00%
2026-07-09	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0195	1.1085	1.0195	1.1085	0.0000	0.00%
2026-07-08	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0195	1.1085	1.0193	1.1083	0.0002	0.02%
2026-07-07	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0193	1.1083	1.0191	1.1081	0.0002	0.02%
2026-07-06	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0191	1.1081	1.0182	1.1072	0.0009	0.09%
2026-07-03	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0182	1.1072	1.0182	1.1072	0.0000	0.00%
2026-07-02	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0182	1.1072	1.0176	1.1066	0.0006	0.06%
2026-07-01	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0176	1.1066	1.0189	1.1079	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0189	1.1079	1.0191	1.1081	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0191	1.1081	1.0184	1.1074	0.0007	0.07%
2026-06-26	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0184	1.1074	1.0183	1.1073	0.0001	0.01%
2026-06-25	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0183	1.1073	1.0176	1.1066	0.0007	0.07%
2026-06-24	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0176	1.1066	1.0174	1.1064	0.0002	0.02%
2026-06-23	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0174	1.1064	1.0181	1.1071	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0181	1.1071	1.0182	1.1072	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0182	1.1072	1.0176	1.1066	0.0006	0.06%
2026-06-17	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0176	1.1066	1.0169	1.1059	0.0007	0.07%

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%