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蜂巢丰启一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:017052)

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今天最新净值 1.0120 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0870
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1016亿
最近资产：10.24亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：王宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	0.03%	-0.15%	0.37%	0.85%	7.11%	-	8.89%
同类排名	1688/2539	705/2745	1660/2744	934/2721	1460/2505	417/2075		-

蜂巢丰启一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0150元

蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)基金档案

基金代码	017052	基金简称	蜂巢丰启一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-04-24	成立日期	2023-04-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	王宏	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	10.24亿	最近份额	10.1016亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	5.06%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%
蜂巢恒利债券C	1.1566	0.11%
蜂巢添鑫纯债A	1.0398	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%