| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 伍舟宏,廖新昌 | 2023-10-24 | 0.8149 | 0.8149 | 0.0023 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 廖新昌,伍舟宏 | 2023-10-24 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0023 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 廖新昌 | 2024-04-26 | 1.0719 | 1.1784 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 廖新昌 | 2024-04-26 | 1.0720 | 1.1785 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 廖新昌 | 2024-04-26 | 1.0564 | 1.1564 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 廖新昌 | 2024-04-26 | 1.0390 | 1.1390 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 廖新昌,李海涛 | 2024-04-26 | 1.0618 | 1.2513 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 廖新昌,李海涛 | 2024-04-26 | 1.1528 | 1.2693 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 李海涛 | 2024-04-26 | 1.0857 | 1.1387 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 李海涛 | 2024-04-26 | 1.0695 | 1.1225 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 金之洁 | 2024-04-26 | 1.0066 | 1.1316 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 廖新昌 | 2024-04-26 | 1.1832 | 1.1832 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 李海涛 | 2024-04-26 | 1.7260 | 1.7830 | -0.0011 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 李海涛 | 2024-04-26 | 1.7179 | 1.7780 | -0.0012 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 廖新昌,李海涛 | 2024-04-26 | 1.0545 | 1.1886 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 李海涛,金之洁 | 2024-04-26 | 1.0096 | 1.1285 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 李海涛,金之洁 | 2024-04-26 | 1.0286 | 1.1276 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开债券 | 李海涛,金之洁 | 2024-04-26 | 1.0163 | 1.1563 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 李海涛 | 2024-04-26 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 李海涛 | 2024-04-26 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
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| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 王宏 | 2024-04-26 | 1.0519 | 1.0634 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 王宏 | 2024-04-26 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 王宏 | 2024-04-26 | 1.0170 | 1.0420 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 彭朝阳,李海涛 | 2024-04-26 | 1.3347 | 1.6847 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 彭朝阳,李海涛 | 2024-04-26 | 1.3942 | 1.6802 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 吴穹 | 2024-04-26 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0355 | 4.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 吴穹 | 2024-04-26 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0354 | 4.18% | 基金资料 净值查询 | |
