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蜂巢丰颐债券C - 基金主页(代码:015020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0531 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1041
成立日期：2022-02-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0456亿
最近资产：5.03亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：彭朝阳王宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.31%	-0.09%	-0.52%	0.59%	3.39%	6.36%	10.15%	10.77%
同类排名	148/683	678/789	612/781	136/764	143/681	344/574	303/523	-

蜂巢丰颐债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	分红	每份派现金0.0510元

蜂巢丰颐债券C(015020)基金档案

基金代码	015020	基金简称	蜂巢丰颐债券C	基金全称
发行日期	2022-02-15~2022-02-16	成立日期	2022-02-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	彭朝阳王宏	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	5.03亿	最近份额	5.0456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	5.06%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%
蜂巢恒利债券C	1.1566	0.11%
蜂巢添鑫纯债A	1.0398	0.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%