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蜂巢丰颐债券C基金净值查询(015020)

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今天最新净值 1.0531 -0.0012 -0.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1041
成立日期：2022-02-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0456亿
最近资产：5.03亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：彭朝阳王宏

近一月蜂巢丰颐债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢丰颐债券C(015020)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0546	1.1056	1.0531	1.1041	0.0015	0.14%
2025-12-16	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0531	1.1041	1.0543	1.1053	-0.0012	-0.11%
2025-12-15	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0543	1.1053	1.0546	1.1056	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0546	1.1056	1.0547	1.1057	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0547	1.1057	1.0551	1.1061	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0551	1.1061	1.0545	1.1055	0.0006	0.06%
2025-12-09	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0545	1.1055	1.0552	1.1062	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0552	1.1062	1.0546	1.1056	0.0006	0.06%
2025-12-05	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0546	1.1056	1.0531	1.1041	0.0015	0.14%
2025-12-04	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0531	1.1041	1.0542	1.1052	-0.0011	-0.10%

2025-12-03	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0542	1.1052	1.0550	1.1060	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0550	1.1060	1.0561	1.1071	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0561	1.1071	1.0555	1.1065	0.0006	0.06%
2025-11-28	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0555	1.1065	1.0531	1.1041	0.0024	0.23%
2025-11-27	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0531	1.1041	1.0538	1.1048	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0538	1.1048	1.0559	1.1069	-0.0021	-0.20%
2025-11-25	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0559	1.1069	1.0561	1.1071	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0561	1.1071	1.0557	1.1067	0.0004	0.04%
2025-11-21	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0557	1.1067	1.0574	1.1084	-0.0017	-0.16%
2025-11-20	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0574	1.1084	1.0579	1.1089	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0579	1.1089	1.0580	1.1090	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0580	1.1090	1.0593	1.1103	-0.0013	-0.12%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	5.06%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%
蜂巢恒利债券C	1.1566	0.11%
蜂巢添鑫纯债A	1.0398	0.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%