蜂巢先进制造混合发起式C基金净值查询(019007)
今天最新净值
1.6677
0.0181 1.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4564
0.0553 3.9498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6677
- 成立日期：2023-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1176亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：吴穹 孙可
近一季,蜂巢先进制造混合发起式C(019007)基金累计收益率-25.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7265 |
1.7265 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0588 |
3.53% |
| 2026-09-15 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0181 |
1.10% |
| 2026-09-14 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0171 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6837 |
1.6837 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6837 |
1.6837 |
1.7046 |
1.7046 |
-0.0209 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7046 |
1.7046 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0822 |
5.07% |
| 2026-09-04 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0491 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0014 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0252 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6953 |
1.6953 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0420 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7373 |
1.7373 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0369 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7004 |
1.7004 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0315 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7319 |
1.7319 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0674 |
4.05% |
| 2026-08-26 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6645 |
1.6645 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0174 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6471 |
1.6471 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0549 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6950 |
1.6950 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0248 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6702 |
1.6702 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6629 |
1.6629 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.1393 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.8022 |
1.8022 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0147 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.8169 |
1.8169 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0847 |
4.89% |
| 2026-08-14 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7322 |
1.7322 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0261 |
1.53% |
| 2026-08-13 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7061 |
1.7061 |
1.7057 |
1.7057 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7057 |
1.7057 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0348 |
2.08% |
| 2026-08-11 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6709 |
1.6709 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6734 |
1.6734 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-08-07 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0388 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0215 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6211 |
1.6211 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0525 |
3.35% |
| 2026-08-04 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.5686 |
1.5686 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0843 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.4843 |
1.4843 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0395 |
-2.59% |
| 2026-07-31 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.5238 |
1.5238 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0530 |
3.60% |
| 2026-07-30 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.4708 |
1.4708 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.1090 |
-7.41% |
| 2026-07-29 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.5798 |
1.5798 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0231 |
-1.46% |
| 2026-07-28 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6029 |
1.6029 |
1.7576 |
1.7576 |
-0.1547 |
-9.65% |
| 2026-07-27 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7576 |
1.7576 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0663 |
3.92% |
| 2026-07-24 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6913 |
1.6913 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0378 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7291 |
1.7291 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0270 |
-1.54% |
| 2026-07-22 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7561 |
1.7561 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0530 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.8091 |
1.8091 |
1.6732 |
1.6732 |
0.1359 |
8.12% |
| 2026-07-20 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6732 |
1.6732 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0622 |
-3.72% |
| 2026-07-17 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7354 |
1.7354 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.1918 |
-11.05% |
| 2026-07-16 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.9272 |
1.9272 |
2.0071 |
2.0071 |
-0.0799 |
-4.15% |
| 2026-07-15 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0697 |
-3.47% |
| 2026-07-14 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.0768 |
2.0768 |
1.9878 |
1.9878 |
0.0890 |
4.48% |
| 2026-07-13 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.9878 |
1.9878 |
2.0891 |
2.0891 |
-0.1013 |
-4.85% |
| 2026-07-10 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.0891 |
2.0891 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0747 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.1638 |
2.1638 |
2.0560 |
2.0560 |
0.1078 |
5.24% |
| 2026-07-08 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.0560 |
2.0560 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0230 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.0126 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.0916 |
2.0916 |
2.1444 |
2.1444 |
-0.0528 |
-2.52% |
| 2026-07-03 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.1444 |
2.1444 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.1398 |
2.1398 |
2.2941 |
2.2941 |
-0.1543 |
-6.73% |
| 2026-07-01 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.2941 |
2.2941 |
2.3836 |
2.3836 |
-0.0895 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.3836 |
2.3836 |
2.2869 |
2.2869 |
0.0967 |
4.23% |
| 2026-06-29 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.2869 |
2.2869 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0561 |
-2.45% |
| 2026-06-26 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.3430 |
2.3430 |
2.4618 |
2.4618 |
-0.1188 |
-5.07% |
| 2026-06-25 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.4618 |
2.4618 |
2.4105 |
2.4105 |
0.0513 |
2.13% |
| 2026-06-24 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.4105 |
2.4105 |
2.3417 |
2.3417 |
0.0688 |
2.94% |
| 2026-06-23 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.3417 |
2.3417 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0749 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.4166 |
2.4166 |
2.4093 |
2.4093 |
0.0073 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.4093 |
2.4093 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0643 |
2.74% |
| 2026-06-17 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.3450 |
2.3450 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0559 |
2.44% |
