蜂巢先进制造混合发起式C基金净值查询(019007)
今天最新净值
0.8822
0.0354 4.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8831
0.0363 4.2915%
- 累计净值：0.8822
- 成立日期：2023-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：
近一季,蜂巢先进制造混合发起式C(019007)基金累计收益率5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0354 |
4.18% |
| 2024-04-25 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0276 |
3.36% |
| 2024-04-23 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0175 |
-2.08% |
| 2024-04-19 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0183 |
-2.13% |
| 2024-04-18 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0290 |
3.48% |
| 2024-04-16 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0223 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0059 |
-0.69% |
|
|
| 2024-04-12 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0097 |
1.14% |
| 2024-04-11 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8884 |
0.8884 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0202 |
-2.22% |
| 2024-04-01 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0178 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9113 |
0.9113 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0232 |
2.61% |
| 2024-03-27 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8881 |
0.8881 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0302 |
-3.29% |
| 2024-03-26 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0124 |
-1.33% |
| 2024-03-25 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0261 |
-2.73% |
| 2024-03-22 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0109 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0065 |
0.68% |
| 2024-03-19 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0021 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-18 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0201 |
2.14% |
| 2024-03-15 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0072 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0149 |
-1.56% |
| 2024-03-11 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0113 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0203 |
2.20% |
| 2024-03-07 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0144 |
-1.54% |
| 2024-03-06 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0118 |
1.26% |
| 2024-03-01 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0202 |
2.21% |
| 2024-02-29 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9150 |
0.9150 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0354 |
4.02% |
| 2024-02-28 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8796 |
0.8796 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0456 |
-4.93% |
| 2024-02-27 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.9252 |
0.9252 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0286 |
3.19% |
| 2024-02-26 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-02-23 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0080 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0152 |
1.75% |
| 2024-02-21 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-02-20 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0262 |
3.11% |
| 2024-02-08 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0169 |
2.05% |
| 2024-02-07 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-02-06 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8172 |
0.8172 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0241 |
3.04% |
| 2024-02-05 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-02-02 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.7996 |
0.7996 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0047 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.7949 |
0.7949 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8017 |
0.8017 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0097 |
-1.20% |
| 2024-01-29 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0222 |
-2.66% |
