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蜂巢先进制造混合发起式C - 基金主页(代码:019007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7160 -0.0105 -0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4564 0.0553 3.9498% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7160
成立日期：2023-08-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1176亿
最近资产：0.11亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：吴穹孙可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.33%	2.25%	-5.55%	-26.82%	27.26%	123.87%	75.23%	45.62%
同类排名	513/4981	626/5421	2491/5424	5166/5380	724/4741	640/4207	670/3662	-

蜂巢先进制造混合发起式C(019007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7620	2.68%
2026-09-17	1.7160	-0.61%
2026-09-16	1.7265	3.53%
2026-09-15	1.6677	1.10%
2026-09-14	1.6496	-1.03%
2026-09-11	1.6667	-0.69%

蜂巢先进制造混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	5.91%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	5.49%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	5.07%	0.60%
688668	鼎通科技	0.0000	4.91%	1.03%
603306	华懋科技	0.0000	4.55%	4.06%
688313	仕佳光子	0.0000	4.34%	3.24%
688041	海光信息	0.0000	3.62%	3.01%
300548	长芯博创	0.0000	3.33%	4.38%
300476	胜宏科技	0.0000	3.25%	1.77%
600869	远东股份	0.0000	3.00%	5.54%

蜂巢先进制造混合发起式C(019007)基金档案

基金代码	019007	基金简称	蜂巢先进制造混合发起式C	基金全称
发行日期	2023-08-14~2023-08-15	成立日期	2023-08-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴穹孙可	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1176亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%
蜂巢恒利债券A	1.2193	0.24%
蜂巢恒利债券C	1.1999	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%