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蜂巢添元纯债A - 基金主页(代码:009252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0543 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1732
成立日期：2020-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9178亿
最近资产：20.88亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛金之洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.04%	0.14%	0.63%	1.36%	5.67%	10.75%	18.24%
同类排名	1525/3237	1920/3521	1039/3513	1539/3483	1401/3236	1546/2711	785/2319	-

蜂巢添元纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-07	分红	每份派现金0.0199元
2024-01-03	2024-01-03	2024-01-05	分红	每份派现金0.0500元

蜂巢添元纯债A(009252)基金档案

基金代码	009252	基金简称	蜂巢添元纯债A	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-09-23	成立日期	2020-09-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	李海涛金之洁	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	20.88亿元	最近份额	19.9178亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢趋势臻选混合E	1.5099	0.46%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1315	0.21%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1162	0.21%
蜂巢添鑫纯债A	1.0409	0.02%
蜂巢丰业一年定开	1.0917	0.02%
蜂巢丰颐债券C	1.0568	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0710	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0164	0.01%
蜂巢丰鑫一年定开	1.1247	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.7726	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%