基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢添元纯债A基金净值查询(009252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0149 0.0009 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1910
成立日期：2020-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9178亿
最近资产：20.35亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

近一周蜂巢添元纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢添元纯债A(009252)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009252	蜂巢添元纯债A	1.0146	1.1907	1.0149	1.1910	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	009252	蜂巢添元纯债A	1.0149	1.1910	1.0140	1.1901	0.0009	0.09%
2026-09-15	009252	蜂巢添元纯债A	1.0140	1.1901	1.0131	1.1892	0.0009	0.09%
2026-09-14	009252	蜂巢添元纯债A	1.0131	1.1892	1.0137	1.1898	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	009252	蜂巢添元纯债A	1.0137	1.1898	1.0153	1.1914	-0.0016	-0.16%

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.8162	0.01%
蜂巢添盈纯债C	1.5852	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%