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蜂巢添元纯债A基金盘中实时估值(009252)

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今天最新净值 1.0543 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1732
成立日期：2020-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9178亿
最近资产：20.88亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛金之洁

蜂巢添元纯债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	0.01%	0.00%
2025-12-25	0.00%	0.00%
2025-12-24	0.00%	0.00%
2025-12-23	0.03%	0.00%
2025-12-22	0.00%	0.00%
2025-12-19	0.04%	0.00%
2025-12-18	0.02%	0.00%
2025-12-17	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

蜂巢添元纯债A基金009252实时估值图

蜂巢添元纯债A基金009252实时估值图

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蜂巢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3712	0.8962%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.3584	0.8962%
蜂巢趋势臻选混合E	1.5178	0.5261%
蜂巢恒利债券A	1.1782	-0.0370%
蜂巢恒利债券C	1.1602	-0.0370%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1290	-0.2195%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1137	-0.2195%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3575	0.0832%
招商安泰债券A	1.3346	0.0714%
南华瑞扬纯债A	1.1380	0.0398%
南华瑞扬纯债C	1.0940	0.0398%
长安泓源纯债债券C	1.0489	0.0131%
景顺长城优信增利债券A	1.0510	0.0039%
景顺长城优信增利债券C	1.0510	0.0039%
鹏华永诚一年定开债券	1.0504	0.0030%