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蜂巢润和六个月持有期混合A基金盘中实时估值(014944)

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今天最新净值 1.1150 -0.0023 -0.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1150
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4940亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛

蜂巢润和六个月持有期混合A基金014944重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00688	中国海外发展	0.0000	1.87%	0.08%	0.0015%
688578	艾力斯	0.0000	1.33%	0.01%	0.0001%
06693	赤峰黄金	0.0000	1.12%	1.85%	0.0207%
601607	上海医药	0.0000	1.01%	0.34%	0.0034%
600036	招商银行	0.0000	0.94%	-0.43%	-0.0040%
000528	柳工	0.0000	0.82%	1.78%	0.0146%
002487	大金重工	0.0000	0.73%	2.89%	0.0211%
01177	中国生物制药	0.0000	0.72%	-0.31%	-0.0022%
01530	三生制药	0.0000	0.72%	0.55%	0.0040%
601899	紫金矿业	0.0000	0.59%	1.81%	0.0107%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.85%		0.0699%		32.13%

蜂巢润和六个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.30%	-0.63%
2025-12-15	-0.21%	-0.14%
2025-12-12	0.00%	0.34%
2025-12-11	-0.15%	-0.13%
2025-12-10	0.06%	-0.01%
2025-12-09	-0.24%	-0.37%
2025-12-08	-0.35%	-0.04%
2025-12-05	0.12%	0.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

蜂巢润和六个月持有期混合A基金014944实时估值图

蜂巢润和六个月持有期混合A基金014944实时估值图

蜂巢润和六个月持有期混合A基金动态

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蜂巢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.2752	2.6902%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2635	2.6902%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4240	1.9127%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1159	0.3787%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1011	0.3787%
蜂巢恒利债券A	1.1749	0.1521%
蜂巢恒利债券C	1.1571	0.1521%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金享混合C	1.0701	2.5216%
汇添富添福吉祥混合C	1.5239	2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9220	2.0935%
华宝安盈混合C	1.1677	2.0523%
华安智联混合(LOF)A	1.6687	2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3753	1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3539	1.9908%
华商双翼平衡混合A	2.4618	1.9795%