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蜂巢恒利债券C基金盘中实时估值(008036)

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今天最新净值 1.1568 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2098
成立日期：2020-09-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.2983亿
最近资产：4.63亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛孔宪政

蜂巢恒利债券C基金008036重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	0.24%	0.78%	0.0019%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	1.81%	0.0027%
300750	宁德时代	0.0000	0.09%	1.32%	0.0012%
600030	中信证券	0.0000	0.08%	1.72%	0.0014%
600938	中国海油	0.0000	0.08%	0.96%	0.0008%
600941	中国移动	0.0000	0.08%	-0.66%	-0.0005%
601088	中国神华	0.0000	0.08%	-0.42%	-0.0003%
601211	国泰海通	0.0000	0.08%	2.42%	0.0019%
000333	美的集团	0.0000	0.06%	0.64%	0.0004%
603259	药明康德	0.0000	0.06%	1.65%	0.0010%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1%		0.0105%		10.89%

蜂巢恒利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.13%	-0.12%
2025-12-15	0.00%	-0.05%
2025-12-12	0.03%	0.07%
2025-12-11	-0.07%	-0.03%
2025-12-10	0.08%	0.00%
2025-12-09	-0.13%	-0.10%
2025-12-08	-0.05%	0.05%
2025-12-05	0.04%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

蜂巢恒利债券C基金008036实时估值图

蜂巢恒利债券C基金008036实时估值图

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蜂巢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.2752	2.6902%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2635	2.6902%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4240	1.9127%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1159	0.3787%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1011	0.3787%
蜂巢恒利债券A	1.1749	0.1521%
蜂巢恒利债券C	1.1571	0.1521%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%