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蜂巢添跃66个月定开债(蜂巢添跃66个月定开债券) - 基金主页(代码:008316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0081 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2176
成立日期：2020-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9025亿
最近资产：81.26亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.03%	0.12%	0.30%	2.74%	7.17%	11.44%	23.13%
同类排名	233/268	117/267	24/268	250/268	56/268	22/253	40/234	-

蜂巢添跃66个月定开债(008316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0081	0.00%
2026-09-17	1.0081	0.01%
2026-09-16	1.0080	0.00%
2026-09-15	1.0080	0.00%
2026-09-14	1.0080	0.01%
2026-09-11	1.0079	0.01%

蜂巢添跃66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-05	分红	每份派现金0.0045元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-02	2024-09-02	2024-09-04	分红	每份派现金0.0100元

蜂巢添跃66个月定开债基金动态

蜂巢添跃66个月定开债申万菱信聚源宝黄了，债基发行悲喜两重天，年内22只募集失败

对此，有业内人士表示，在公募基金“蛋糕”不断做大的同时，行业竞争也日趋激烈，渠道尤其是银行门槛不断增高。
标签：募集发行债券公司规模资产投资关联基金：东兴鑫阳66个月定开蜂巢添跃66个月定开债金元顺安泓丰87个月定开债A 人保添益6个月定开A 永赢泰宁63个月定开债

蜂巢添跃66个月定开债(008316)基金档案

基金代码	008316	基金简称	蜂巢添跃66个月定开债	基金全称
发行日期	2020-11-30~2020-12-09	成立日期	2020-12-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	金之洁	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	81.26亿元	最近份额	79.9025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%
蜂巢恒利债券A	1.2193	0.24%
蜂巢恒利债券C	1.1999	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%