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蜂巢添跃66个月定开债(蜂巢添跃66个月定开债券)基金净值查询(008316)

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今天最新净值 1.0153 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2003
成立日期：2020-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9025亿
最近资产：80.31亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

近一月蜂巢添跃66个月定开债|蜂巢添跃66个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢添跃66个月定开债(008316)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0154	1.2004	1.0153	1.2003	0.0001	0.01%
2025-12-16	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0153	1.2003	1.0152	1.2002	0.0001	0.01%
2025-12-15	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0152	1.2002	1.0149	1.1999	0.0003	0.03%
2025-12-12	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0149	1.1999	1.0148	1.1998	0.0001	0.01%
2025-12-11	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0148	1.1998	1.0147	1.1997	0.0001	0.01%
2025-12-10	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0147	1.1997	1.0145	1.1995	0.0002	0.02%
2025-12-09	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0145	1.1995	1.0144	1.1994	0.0001	0.01%
2025-12-08	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0144	1.1994	1.0141	1.1991	0.0003	0.03%
2025-12-05	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0141	1.1991	1.0140	1.1990	0.0001	0.01%
2025-12-04	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0140	1.1990	1.0139	1.1989	0.0001	0.01%

2025-12-03	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0139	1.1989	1.0138	1.1988	0.0001	0.01%
2025-12-02	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0138	1.1988	1.0137	1.1987	0.0001	0.01%
2025-12-01	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0137	1.1987	1.0133	1.1983	0.0004	0.04%
2025-11-28	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0133	1.1983	1.0132	1.1982	0.0001	0.01%
2025-11-27	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0132	1.1982	1.0131	1.1981	0.0001	0.01%
2025-11-26	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0131	1.1981	1.0130	1.1980	0.0001	0.01%
2025-11-25	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0130	1.1980	1.0129	1.1979	0.0001	0.01%
2025-11-24	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0129	1.1979	1.0126	1.1976	0.0003	0.03%
2025-11-21	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0126	1.1976	1.0124	1.1974	0.0002	0.02%
2025-11-20	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0124	1.1974	1.0123	1.1973	0.0001	0.01%
2025-11-19	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0123	1.1973	1.0122	1.1972	0.0001	0.01%
2025-11-18	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0122	1.1972	1.0121	1.1971	0.0001	0.01%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	5.06%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%
蜂巢恒利债券C	1.1566	0.11%
蜂巢添鑫纯债A	1.0398	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%