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蜂巢添跃66个月定开债(蜂巢添跃66个月定开债券)(008316)基金分红送配

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今天最新净值 1.0153 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2003
成立日期：2020-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9025亿
最近资产：80.31亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	每份派现金0.0100元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	每份派现金0.0100元
2024-09-02	2024-09-02	2024-09-04	每份派现金0.0100元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0100元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	每份派现金0.0100元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	每份派现金0.0100元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-27	每份派现金0.0090元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	每份派现金0.0080元

基金动态

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	5.06%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%