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蜂巢丰嘉债券A(018275)基金分红送配

今天最新净值 1.0816 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7216
  • 成立日期:2023-04-11
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.8965亿
  • 最近资产:4.55亿元
  • 基金公司:蜂巢基金
  • 基金经理:李海涛
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派现金0.0450元
2024-11-26 2024-11-26 2024-11-28 每份派现金0.0530元
2024-07-26 2024-07-26 2024-07-30 每份派现金0.0640元
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-30 每份派现金0.0600元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-29 每份派现金0.0720元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-23 每份派现金0.0740元
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