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蜂巢丰鑫一年定开 - 基金主页(代码:008369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1235 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2285
成立日期：2020-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.9108亿
最近资产：15.44亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌金之洁王宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.04%	-0.01%	0.47%	1.85%	6.76%	13.39%	22.94%
同类排名	638/3241	2684/3518	1283/3513	1089/3484	736/3200	878/2673	173/2296	-

蜂巢丰鑫一年定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-19	分红	每份派现金0.0500元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	分红	每份派现金0.0550元

蜂巢丰鑫一年定开(008369)基金档案

基金代码	008369	基金简称	蜂巢丰鑫一年定开	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-09	成立日期	2020-03-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	廖新昌金之洁王宏	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	15.44亿	最近份额	12.9108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	5.06%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%
蜂巢恒利债券C	1.1566	0.11%
蜂巢添鑫纯债A	1.0398	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%