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蜂巢丰鑫一年定开基金净值查询(008369)

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今天最新净值 1.1233 0.0002 0.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2283
成立日期：2020-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.9108亿
最近资产：14.42亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌金之洁王宏

近一周蜂巢丰鑫一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢丰鑫一年定开(008369)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1235	1.2285	1.1233	1.2283	0.0002	0.02%
2025-12-11	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1233	1.2283	1.1231	1.2281	0.0002	0.02%
2025-12-10	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1231	1.2281	1.1231	1.2281	0.0000	0.00%
2025-12-09	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1231	1.2281	1.1230	1.2280	0.0001	0.01%
2025-12-08	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1230	1.2280	1.1231	1.2281	-0.0001	-0.01%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢趋势臻选混合E	1.4646	1.69%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3055	1.31%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2936	1.31%
蜂巢恒利债券A	1.1746	0.03%
蜂巢恒利债券C	1.1568	0.03%
蜂巢丰鑫一年定开	1.1235	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0302	0.02%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0149	0.01%
蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0484	0.00%
蜂巢添幂中短债C	1.0733	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0107	0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式	1.0157	0.19%
泰康年年红纯债一年债券	1.0218	0.18%
招商债券A	1.3271	0.16%
招商债券B	1.3500	0.16%
招商债券D	1.3195	0.16%
格林泓泰三个月定开债C	1.0051	0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A	1.1023	0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0278	0.15%
东方红3个月定开纯债	1.0562	0.14%