收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.69% | -0.03% | 0.25% | 0.94% | 3.26% | 5.64% | 8.36% | 13.73% |
同类排名 | 555/828 | 429/837 | 582/836 | 580/824 | 404/739 | 295/509 | 226/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起式A | 0.9135 | 2.61% |
蜂巢先进制造混合发起式C | 0.9113 | 2.61% |
蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0070 | 0.15% |
蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0004 | 0.15% |
蜂巢恒利债券A | 1.0765 | 0.04% |
蜂巢恒利债券C | 1.0607 | 0.04% |
蜂巢添汇纯债C | 1.1476 | 0.02% |
蜂巢添盈纯债A | 1.7145 | 0.02% |
蜂巢添盈纯债C | 1.7071 | 0.02% |
蜂巢丰颐债券A | 1.0483 | 0.01% |