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蜂巢添幂中短债C - 基金主页(代码:007219)

今天最新净值 1.0333 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1333
  • 成立日期:2019-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1936亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:蜂巢基金
  • 基金经理:廖新昌 李海涛 王宏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.69% -0.03% 0.25% 0.94% 3.26% 5.64% 8.36% 13.73%
同类排名 555/828 429/837 582/836 580/824 404/739 295/509 226/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分红 每份派现金0.0200元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-08 分红 每份派现金0.0350元
蜂巢添幂中短债C基金动态
蜂巢添幂中短债C(007219)基金档案
基金代码 007219 基金简称 蜂巢添幂中短债C 基金全称
发行日期 2019-09-09~2019-09-24 成立日期 2019-09-26 基金类型
基金经理 廖新昌 李海涛 王宏 基金托管人 基金公司 蜂巢基金
最近资产 最近份额 2.1936亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率