| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-08 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 0.8847 | 4.18% |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 0.8822 | 4.18% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0156 | 0.21% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0086 | 0.20% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0163 | 0.08% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.0857 | 0.01% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.0695 | 0.01% |
| 蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0066 | 0.01% |
