蜂巢添幂中短债C基金净值查询(007219)
今天最新净值
1.0390
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1936亿
- 最近资产：
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：廖新昌 李海涛 王宏
近一周,蜂巢添幂中短债C(007219)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0390 |
1.1390 |
1.0396 |
1.1396 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0396 |
1.1396 |
1.0395 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0395 |
1.1395 |
1.0405 |
1.1405 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0405 |
1.1405 |
1.0400 |
1.1400 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0400 |
1.1400 |
1.0394 |
1.1394 |
0.0006 |
0.06% |
