蜂巢添鑫纯债A基金净值查询(007184)

今天最新净值 1.0400 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2505
成立日期：2019-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.0186亿
最近资产：23.83亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛

近一季蜂巢添鑫纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢添鑫纯债A(007184)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0403	1.2508	1.0400	1.2505	0.0003	0.03%
2026-09-15	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0400	1.2505	1.0397	1.2502	0.0003	0.03%
2026-09-14	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0397	1.2502	1.0397	1.2502	0.0000	0.00%
2026-09-11	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0397	1.2502	1.0401	1.2506	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0401	1.2506	1.0402	1.2507	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0402	1.2507	1.0401	1.2506	0.0001	0.01%
2026-09-08	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0401	1.2506	1.0403	1.2508	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0403	1.2508	1.0400	1.2505	0.0003	0.03%
2026-09-04	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0400	1.2505	1.0400	1.2505	0.0000	0.00%
2026-09-03	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0400	1.2505	1.0392	1.2497	0.0008	0.08%

2026-09-02	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0392	1.2497	1.0395	1.2500	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0395	1.2500	1.0386	1.2491	0.0009	0.09%
2026-08-31	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0386	1.2491	1.0382	1.2487	0.0004	0.04%
2026-08-28	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0382	1.2487	1.0382	1.2487	0.0000	0.00%
2026-08-27	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0382	1.2487	1.0391	1.2496	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0391	1.2496	1.0396	1.2501	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0396	1.2501	1.0398	1.2503	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0398	1.2503	1.0391	1.2496	0.0007	0.07%
2026-08-21	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0391	1.2496	1.0393	1.2498	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0393	1.2498	1.0395	1.2500	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0395	1.2500	1.0402	1.2507	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0402	1.2507	1.0397	1.2502	0.0005	0.05%
2026-08-17	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0397	1.2502	1.0394	1.2499	0.0003	0.03%
2026-08-14	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0394	1.2499	1.0394	1.2499	0.0000	0.00%
2026-08-13	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0394	1.2499	1.0389	1.2494	0.0005	0.05%

2026-08-12	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0389	1.2494	1.0388	1.2493	0.0001	0.01%
2026-08-11	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0388	1.2493	1.0393	1.2498	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0393	1.2498	1.0388	1.2493	0.0005	0.05%
2026-08-07	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0388	1.2493	1.0384	1.2489	0.0004	0.04%
2026-08-06	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0384	1.2489	1.0591	1.2486	0.0003	0.03%
2026-08-05	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0591	1.2486	1.0592	1.2487	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0592	1.2487	1.0589	1.2484	0.0003	0.03%
2026-08-03	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0589	1.2484	1.0589	1.2484	0.0000	0.00%
2026-07-31	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0589	1.2484	1.0586	1.2481	0.0003	0.03%
2026-07-30	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0586	1.2481	1.0577	1.2472	0.0009	0.09%
2026-07-29	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0577	1.2472	1.0578	1.2473	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0578	1.2473	1.0579	1.2474	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0579	1.2474	1.0580	1.2475	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0580	1.2475	1.0578	1.2473	0.0002	0.02%
2026-07-23	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0578	1.2473	1.0580	1.2475	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0580	1.2475	1.0572	1.2467	0.0008	0.08%
2026-07-21	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0572	1.2467	1.0571	1.2466	0.0001	0.01%
2026-07-20	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0571	1.2466	1.0572	1.2467	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0572	1.2467	1.0569	1.2464	0.0003	0.03%
2026-07-16	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0569	1.2464	1.0570	1.2465	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0570	1.2465	1.0569	1.2464	0.0001	0.01%
2026-07-14	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0569	1.2464	1.0568	1.2463	0.0001	0.01%
2026-07-13	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0568	1.2463	1.0570	1.2465	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0570	1.2465	1.0571	1.2466	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0571	1.2466	1.0572	1.2467	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0572	1.2467	1.0569	1.2464	0.0003	0.03%
2026-07-07	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0569	1.2464	1.0569	1.2464	0.0000	0.00%
2026-07-06	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0569	1.2464	1.0564	1.2459	0.0005	0.05%
2026-07-03	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0564	1.2459	1.0564	1.2459	0.0000	0.00%
2026-07-02	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0564	1.2459	1.0563	1.2458	0.0001	0.01%
2026-07-01	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0563	1.2458	1.0571	1.2466	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0571	1.2466	1.0577	1.2472	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0577	1.2472	1.0568	1.2463	0.0009	0.09%
2026-06-26	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0568	1.2463	1.0566	1.2461	0.0002	0.02%
2026-06-25	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0566	1.2461	1.0560	1.2455	0.0006	0.06%
2026-06-24	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0560	1.2455	1.0559	1.2454	0.0001	0.01%
2026-06-23	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0559	1.2454	1.0562	1.2457	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0562	1.2457	1.0563	1.2458	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0563	1.2458	1.0560	1.2455	0.0003	0.03%
2026-06-17	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0560	1.2455	1.0552	1.2447	0.0008	0.08%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%