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蜂巢添汇纯债C - 基金主页(代码:007677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1969 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3134
成立日期：2019-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.9489亿
最近资产：39.34亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛金之洁王宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	-0.03%	-0.22%	0.30%	2.04%	9.40%	18.32%	33.37%
同类排名	741/3241	3493/3518	2833/3513	2489/3484	576/3200	93/2673	30/2296	-

蜂巢添汇纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0560元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-26	分红	每份派现金0.0040元
2021-01-07	2021-01-07	2021-01-11	分红	每份派现金0.0070元
2020-02-27	2020-02-27	2020-03-02	分红	每份派现金0.0095元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	分红	每份派现金0.0080元

蜂巢添汇纯债C(007677)基金档案

基金代码	007677	基金简称	蜂巢添汇纯债C	基金全称
发行日期	2019-07-26~2019-08-08	成立日期	2019-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	廖新昌李海涛金之洁王宏	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	39.34亿	最近份额	33.9489亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	5.06%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%
蜂巢恒利债券C	1.1566	0.11%
蜂巢添鑫纯债A	1.0398	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%