基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢添汇纯债C - 基金主页(代码:007677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1883 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3423
成立日期：2019-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.9489亿
最近资产：39.34亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌王宏李磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.10%	0.22%	0.39%	2.52%	4.96%	13.94%	34.65%
同类排名	173/835	131/849	42/853	280/851	288/806	415/690	81/600	-

蜂巢添汇纯债C(007677)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1889	0.05%
2026-09-17	1.1883	0.02%
2026-09-16	1.1881	0.03%
2026-09-15	1.1877	0.03%
2026-09-14	1.1873	0.03%
2026-09-11	1.1869	-0.02%

蜂巢添汇纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-20	2026-05-20	2026-05-22	分红	每份派现金0.0375元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0560元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-26	分红	每份派现金0.0040元
2021-01-07	2021-01-07	2021-01-11	分红	每份派现金0.0070元
2020-02-27	2020-02-27	2020-03-02	分红	每份派现金0.0095元

蜂巢添汇纯债C(007677)基金档案

基金代码	007677	基金简称	蜂巢添汇纯债C	基金全称
发行日期	2019-07-26~2019-08-08	成立日期	2019-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	廖新昌王宏李磊	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	39.34亿	最近份额	33.9489亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%
蜂巢恒利债券A	1.2193	0.24%
蜂巢恒利债券C	1.1999	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%