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蜂巢添汇纯债C(007677)基金分红送配

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今天最新净值 1.1974 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3139
成立日期：2019-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.9489亿
最近资产：6.97亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛金之洁王宏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	每份派现金0.0560元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-26	每份派现金0.0040元
2021-01-07	2021-01-07	2021-01-11	每份派现金0.0070元
2020-02-27	2020-02-27	2020-03-02	每份派现金0.0095元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	每份派现金0.0080元

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	5.06%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%