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蜂巢添鑫纯债C - 基金主页(代码:007185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0921 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2516
成立日期：2019-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.0186亿
最近资产：38.05亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.03%	0.06%	0.51%	2.45%	4.68%	10.32%	25.41%
同类排名	146/268	117/267	122/268	157/268	102/268	110/253	58/234	-

蜂巢添鑫纯债C(007185)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0928	0.06%
2026-09-17	1.0921	0.01%
2026-09-16	1.0920	0.03%
2026-09-15	1.0917	0.02%
2026-09-14	1.0915	0.01%
2026-09-11	1.0914	-0.04%

蜂巢添鑫纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-13	分红	每份派现金0.0200元
2024-08-09	2024-08-09	2024-08-13	分红	每份派现金0.0330元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-27	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0200元

蜂巢添鑫纯债C(007185)基金档案

基金代码	007185	基金简称	蜂巢添鑫纯债C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-19	成立日期	2019-04-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	廖新昌李海涛	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	38.05亿	最近份额	36.0186亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%
蜂巢恒利债券A	1.2193	0.24%
蜂巢恒利债券C	1.1999	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%